工银高端制造 (000793) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4350	累计净值：1.4350	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：修世宇	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：6.079亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-10-22
业绩比较基准： 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

单位净值：

1.4350

累计净值：1.4350

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：修世宇

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.079亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-10-22

业绩比较基准： 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	716,537,548.59	81.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-71,457.26	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	86,711,671.65	9.83
6	其他资产	79,204,905.07	79,204,905.07

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	838,460,812.05	85.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,520,351.69	14.61
6	其他资产	328,808.44	328,808.44

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	919,750,734.60	86.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,429,944.43	13.89
6	其他资产	401,552.56	401,552.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	882,623,918.65	80.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	204,289,757.10	18.73
6	其他资产	3,791,591.27	3,791,591.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	826,402,296.33	79.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	209,759,827.65	20.23
6	其他资产	688,042.18	688,042.18

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,102,517,932.86	92.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,462,246.37	7.57
6	其他资产	2,374,454.75	2,374,454.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,063,021,698.60	93.54
2	固定收益类投资	4,385,012.74	0.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,857,515.89	5.97
6	其他资产	1,169,266.73	1,169,266.73

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,307,601,338.28	93.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,285,107.55	6.25
6	其他资产	2,585,766.63	2,585,766.63

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,540,610,024.32	92.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,291,151.57	6.76
6	其他资产	9,395,395.14	9,395,395.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,756,618,275.99	93.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,629,046.34	6.14
6	其他资产	11,666,138.60	11,666,138.60

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,252,412,806.58	85.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	216,591,473.99	14.71
6	其他资产	3,489,796.97	3,489,796.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,615,171,972.11	90.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	149,009,862.20	8.37
6	其他资产	15,706,612.12	15,706,612.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	882,733,248.20	92.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,363,445.73	5.49
6	其他资产	17,971,997.60	17,971,997.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	767,996,617.32	93.47
2	固定收益类投资	1,593,500.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,994,186.75	6.08
6	其他资产	2,050,554.18	2,050,554.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	595,351,640.34	88.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,303,086.85	11.60
6	其他资产	1,143,224.77	1,143,224.77