工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(000803)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

2.6740

 累计净值：2.6740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋炳珅 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-10-23

业绩比较基准： 85%×中证800指数收益率+15%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,229,682.00 90.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,827,602.53 8.84
6 其他资产 286,073.40 286,073.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,712,936.10 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,540,299.21 9.33
6 其他资产 1,272,734.23 1,272,734.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,703,370.00 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,342,269.01 7.24
6 其他资产 140,465.23 140,465.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,171,746.50 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,526,945.21 13.79
6 其他资产 256,028.49 256,028.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,152,046.06 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,822,809.88 9.11
6 其他资产 1,688,648.09 1,688,648.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,650,846.34 81.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,400,097.24 18.46
6 其他资产 431,329.25 431,329.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,667,873.99 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,398,316.30 7.43
6 其他资产 7,689,576.75 7,689,576.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,439,122.98 80.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,021,644.19 16.36
6 其他资产 4,980,592.82 4,980,592.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,869,023.06 89.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,515,184.19 8.48
6 其他资产 2,438,355.87 2,438,355.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,870,546.59 79.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,033,961.27 20.43
6 其他资产 642,971.12 642,971.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,024,038.65 88.76
2 固定收益类投资 778,000.00 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,938,475.32 9.01
6 其他资产 1,427,498.13 1,427,498.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,148,387.60 90.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,768,932.72 7.15
6 其他资产 2,669,699.58 2,669,699.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,298,906.67 89.51
2 固定收益类投资 79,852.64 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,263,249.59 10.27
6 其他资产 76,101.71 76,101.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,188,661.05 82.06
2 固定收益类投资 420,572.42 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,396,899.57 16.37
6 其他资产 1,054,326.70 1,054,326.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,199,581.68 87.01
2 固定收益类投资 237,857.92 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 6,604,622.51 9.24
6 其他资产 140,090.23 140,090.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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