诺安天天宝货币市场基金C类(000818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5202

7 日年化:1.9260% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:岳帅,潘飞 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-24

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,562,106,281.82 35.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,129,153,158.22 15.80
5 银行存款和结算备付金合计 49,074,811,236.67 48.08
6 其他资产 310,628,446.96 310,628,446.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,195,909,124.68 28.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,644,607,426.07 14.53
5 银行存款和结算备付金合计 60,858,300,317.69 56.51
6 其他资产 448,477.39 448,477.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,970,377,762.39 29.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,881,739,852.82 8.30
5 银行存款和结算备付金合计 59,109,038,125.34 62.24
6 其他资产 1,620,373.88 1,620,373.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,540,068,958.92 26.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,274,114,809.83 73.01
6 其他资产 4,218,779.71 4,218,779.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,600,192,159.70 15.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 473,004,702.30 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 62,042,457,520.02 83.70
6 其他资产 9,588,871.46 9,588,871.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,267,866,454.46 16.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,825,921,573.55 27.87
5 银行存款和结算备付金合计 35,822,389,448.39 56.00
6 其他资产 50,670,647.83 50,670,647.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,894,887,309.03 27.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,474,689,171.77 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 34,458,236,196.56 55.73
6 其他资产 467,878.95 467,878.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,816,818,190.11 24.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,159,935,389.94 22.25
5 银行存款和结算备付金合计 35,757,204,571.67 52.49
6 其他资产 389,320,418.59 389,320,418.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,513,953,457.47 18.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,491,703,388.78 28.03
5 银行存款和结算备付金合计 33,021,277,795.91 52.91
6 其他资产 386,666,401.19 386,666,401.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,977,981,871.63 15.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,892,875,679.32 37.23
5 银行存款和结算备付金合计 27,577,141,511.91 46.89
6 其他资产 361,966,414.13 361,966,414.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,440,518,435.82 10.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,982,194,153.27 31.60
5 银行存款和结算备付金合计 30,952,302,800.07 57.59
6 其他资产 367,209,277.55 367,209,277.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,316,682,072.44 16.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,355,635,893.47 28.04
5 银行存款和结算备付金合计 28,236,788,800.26 55.15
6 其他资产 286,648,221.24 286,648,221.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,602,038,287.32 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,673,672,150.50 33.08
5 银行存款和结算备付金合计 24,963,300,964.07 46.73
6 其他资产 185,624,560.23 185,624,560.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,108,154,437.53 23.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,816,507,944.86 39.42
5 银行存款和结算备付金合计 17,642,643,810.30 36.96
6 其他资产 163,128,186.70 163,128,186.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,735,277,806.02 18.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,206,504,969.78 39.78
5 银行存款和结算备付金合计 20,045,064,544.48 41.51
6 其他资产 298,504,066.00 298,504,066.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034