广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金E类(000827)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.4390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡骏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.530亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,820,466.68 93.83
2 固定收益类投资 9,423,642.16 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,633,070.22 2.30
6 其他资产 67,323.59 67,323.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,818,755.60 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,602,797.99 6.70
6 其他资产 285,736.48 285,736.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,147,259.20 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,951,353.42 6.30
6 其他资产 32,623.49 32,623.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,463,299.00 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,297,736.55 7.18
6 其他资产 47,476.86 47,476.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,657,053.34 92.06
2 固定收益类投资 757,116.61 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,991,395.49 7.62
6 其他资产 126,601.09 126,601.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 326,509,423.52 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,433,968.29 6.96
6 其他资产 100,295.36 100,295.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,795,540.12 92.11
2 固定收益类投资 1,571,515.17 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,159,295.18 7.34
6 其他资产 317,893.06 317,893.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,994,921.53 92.01
2 固定收益类投资 499,548.90 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,706,765.37 5.76
6 其他资产 8,694,114.23 8,694,114.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 386,035,466.69 94.46
2 固定收益类投资 497,596.40 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,586,038.45 5.28
6 其他资产 542,462.89 542,462.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 443,759,972.39 93.30
2 固定收益类投资 3,657,365.70 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,646,326.10 5.81
6 其他资产 565,584.96 565,584.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,139,980.23 92.72
2 固定收益类投资 3,655,902.90 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,912,240.51 6.37
6 其他资产 312,485.93 312,485.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 558,634,404.96 93.51
2 固定收益类投资 4,437,481.40 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,495,663.29 5.61
6 其他资产 813,810.19 813,810.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 578,880,155.05 92.70
2 固定收益类投资 737,335.80 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,348,823.37 7.10
6 其他资产 518,736.84 518,736.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,587,853.44 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,065,596.52 5.54
6 其他资产 10,171,126.52 10,171,126.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 614,661,605.63 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,832,502.53 7.75
6 其他资产 2,084,219.42 2,084,219.42

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