工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(000831)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

2.8650

 累计净值：2.8650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵蓓,丁洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-18

业绩比较基准： 85％×中证医药指数收益率＋15％×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,571,234,995.33 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -414,684.96 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 314,423,208.13 7.32
6 其他资产 408,326,192.15 408,326,192.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,140,530,361.11 89.06
2 固定收益类投资 6,085,043.47 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,896,758.69 8.45
6 其他资产 109,436,379.61 109,436,379.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,758,307,839.21 89.32
2 固定收益类投资 6,044,491.69 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 559,350,036.17 10.50
6 其他资产 3,559,794.13 3,559,794.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,390,724,427.95 86.27
2 固定收益类投资 6,133,052.20 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 684,463,221.48 13.45
6 其他资产 8,443,215.13 8,443,215.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,444,067,704.12 82.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,803,351.42 16.97
6 其他资产 38,108,584.14 38,108,584.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,048,710,138.20 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,647,718.61 14.55
6 其他资产 8,077,146.63 8,077,146.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,643,980,920.79 82.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,497,071.23 8.63
6 其他资产 394,619,007.37 394,619,007.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,327,667,568.80 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,151,537.74 13.92
6 其他资产 12,607,115.12 12,607,115.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,597,535,974.14 85.23
2 固定收益类投资 2,545,924.08 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,373,410.43 12.89
6 其他资产 99,020,749.14 99,020,749.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,115,153,441.94 84.45
2 固定收益类投资 2,781,300.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,859,711.55 14.67
6 其他资产 39,848,522.84 39,848,522.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,406,291,144.16 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 430,586,500.60 11.15
6 其他资产 26,535,263.66 26,535,263.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,997,733,052.04 93.28
2 固定收益类投资 90,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,666,108.95 5.73
6 其他资产 42,462,822.41 42,462,822.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,893,859,500.05 86.95
2 固定收益类投资 406,503.58 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,999,206.38 12.53
6 其他资产 22,902,337.42 22,902,337.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,217,141,323.71 79.59
2 固定收益类投资 2,973,034.52 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,008,362,925.38 19.03
6 其他资产 70,321,457.96 70,321,457.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,924,603,028.36 82.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,600,000.00 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 384,496,838.40 10.80
6 其他资产 68,361,658.84 68,361,658.84

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