国联货币市场基金C类(000846)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6126

 7 日年化：2.1830% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2014-10-21

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,083,309,814.12 69.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 451,246,394.66 29.03
5 银行存款和结算备付金合计 637,908.32 0.04
6 其他资产 19,240,185.96 19,240,185.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,277,812,804.58 47.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 703,436,197.84 25.99
5 银行存款和结算备付金合计 725,265,621.65 26.80
6 其他资产 14,572.93 14,572.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 919,656,091.76 40.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 698,632,231.06 30.51
5 银行存款和结算备付金合计 635,704,616.18 27.76
6 其他资产 35,791,741.01 35,791,741.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,139,741,639.02 42.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 785,132,517.33 29.01
5 银行存款和结算备付金合计 754,479,173.28 27.88
6 其他资产 26,796,879.82 26,796,879.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,973,297,706.97 49.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 866,737,247.70 21.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,366,197.54 26.44
6 其他资产 80,165,985.54 80,165,985.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,044,864,129.53 42.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,688,792,849.13 34.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,551,207.33 23.06
6 其他资产 9,329,272.04 9,329,272.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,017,584.68 46.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 214,082,373.24 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,644,030,981.99 46.36
6 其他资产 28,970,565.15 28,970,565.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,866,941,978.41 40.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 843,463,145.21 18.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,897,890,974.60 41.06
6 其他资产 13,569,890.83 13,569,890.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,177,138,249.61 38.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,001,413,662.12 17.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,390,947,677.07 42.58
6 其他资产 45,503,265.81 45,503,265.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,529,377,718.25 33.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,642,970,732.47 21.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,434,619,108.82 44.99
6 其他资产 27,454,765.37 27,454,765.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,027,662,871.47 41.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,794,819,292.24 18.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,843,377,767.94 39.52
6 其他资产 58,779,114.24 58,779,114.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,975,124,853.54 31.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,920,521,420.79 31.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,353,724,774.14 35.95
6 其他资产 79,829,704.12 79,829,704.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,727,767,792.80 36.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,173,076,979.61 21.19
5 银行存款和结算备付金合计 4,202,028,990.71 40.97
6 其他资产 153,734,430.61 153,734,430.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,830,285,166.62 28.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,910,774.87 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,730,007,254.29 67.76
6 其他资产 122,061,663.07 122,061,663.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,517,010,735.18 34.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,761,933,762.93 28.46
5 银行存款和结算备付金合计 4,881,926,114.42 36.93
6 其他资产 58,148,219.88 58,148,219.88

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