鹏华养老产业股票型证券投资基金(000854)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

2.7130

 累计净值：2.7130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郎超 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.388亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 561,527,617.21 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,231,085.70 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 40,208,185.29 6.38
6 其他资产 16,108,953.96 16,108,953.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,861,201.02 87.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,026,000.00 3.10
5 银行存款和结算备付金合计 53,979,057.30 7.60
6 其他资产 11,825,951.54 11,825,951.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 720,894,614.07 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,000,536.83 8.73
6 其他资产 325,605.83 325,605.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 697,893,219.37 91.01
2 固定收益类投资 915,347.77 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,631,052.33 8.82
6 其他资产 405,524.54 405,524.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 667,132,355.92 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,652,081.01 9.03
6 其他资产 14,345,393.72 14,345,393.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,171,852.97 87.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,016,726.83 11.17
6 其他资产 13,248,034.46 13,248,034.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,023,704.50 81.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,761,758.77 18.56
6 其他资产 546,612.69 546,612.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 881,885,192.75 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,450,193.37 8.64
6 其他资产 1,066,184.32 1,066,184.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,362,190.34 73.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 10.58
5 银行存款和结算备付金合计 181,737,547.10 16.03
6 其他资产 1,594,219.87 1,594,219.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 970,590,905.42 84.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,529,044.81 15.42
6 其他资产 2,897,493.56 2,897,493.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,881,610.01 81.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,469,677.70 18.06
6 其他资产 2,051,019.25 2,051,019.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 858,826,857.62 82.60
2 固定收益类投资 619,971.30 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,727,676.44 16.90
6 其他资产 4,530,791.87 4,530,791.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,952,613.38 81.51
2 固定收益类投资 660,455.10 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,530,498.94 18.23
6 其他资产 1,582,553.90 1,582,553.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 661,234,644.76 88.66
2 固定收益类投资 610,378.20 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,005,777.09 9.65
6 其他资产 11,944,406.93 11,944,406.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,306,703.45 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,914,326.04 16.60
6 其他资产 2,375,244.66 2,375,244.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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