工银瑞信创新动力股票型证券投资基金(000893)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0090

 累计净值：1.0090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨鑫鑫 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：70.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-11

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,086,426,234.15 81.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,354,190.21 18.57
6 其他资产 15,042,182.18 15,042,182.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,730,813,513.88 80.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,935,212.74 19.01
6 其他资产 9,536,781.13 9,536,781.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,406,085,080.37 79.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,017,558.78 19.61
6 其他资产 25,562,076.74 25,562,076.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,172,439.20 81.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,084,224.69 18.30
6 其他资产 1,932,193.83 1,932,193.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 976,768,225.15 81.78
2 固定收益类投资 5,057,354.68 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,173,335.07 17.76
6 其他资产 417,355.92 417,355.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 905,252,090.76 82.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,340,860.14 17.01
6 其他资产 3,926,348.72 3,926,348.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 896,488,236.46 80.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,112,707.26 19.77
6 其他资产 756,235.09 756,235.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,358,392.40 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,151,987.24 18.45
6 其他资产 513,047.14 513,047.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 487,016,090.07 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,184,435.84 17.03
6 其他资产 998,279.99 998,279.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 476,606,133.16 82.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,236,179.47 17.34
6 其他资产 1,154,081.86 1,154,081.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,742,452.27 80.82
2 固定收益类投资 971,600.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,546,053.36 16.33
6 其他资产 16,444,133.90 16,444,133.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,432,535.19 81.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,915,768.40 18.28
6 其他资产 390,205.11 390,205.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,188,483.65 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,869,133.16 16.92
6 其他资产 1,064,202.10 1,064,202.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,128,682.03 83.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,474,162.21 15.90
6 其他资产 782,783.96 782,783.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,495,786.09 82.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,200,000.00 4.83
5 银行存款和结算备付金合计 71,963,580.76 12.34
6 其他资产 2,632,492.04 2,632,492.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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