国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.5030

7 日年化:1.7580% 数据更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.467亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,678,663.40 70.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,952,271.42 27.59
5 银行存款和结算备付金合计 403,786.26 0.53
6 其他资产 909,165.43 909,165.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,244,892.47 65.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,324,282.48 34.11
5 银行存款和结算备付金合计 310,289.81 0.37
6 其他资产 165,643.31 165,643.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,144,211.39 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,950,410.93 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 487,647.25 0.55
6 其他资产 177,391.08 177,391.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,222,302.78 61.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,472,414.71 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,173.58 1.14
6 其他资产 131,656.09 131,656.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,362,434.09 64.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,238,411.36 34.56
5 银行存款和结算备付金合计 291,932.94 0.29
6 其他资产 187,246.26 187,246.26
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,283,165.45 72.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,600,411.90 27.63
5 银行存款和结算备付金合计 68,162.42 0.05
6 其他资产 290,450.26 290,450.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,047,390.29 65.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,644,420.96 34.74
5 银行存款和结算备付金合计 131,278.11 0.11
6 其他资产 170,958.83 170,958.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,682,711.15 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,282.00 24.16
5 银行存款和结算备付金合计 270,502.71 0.23
6 其他资产 961,603.60 961,603.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,653,448.05 62.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,328,570.49 37.59
5 银行存款和结算备付金合计 89,009.61 0.06
6 其他资产 420,584.57 420,584.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,126,109.42 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,294.00 16.65
5 银行存款和结算备付金合计 115,258.63 0.05
6 其他资产 1,021,928.40 1,021,928.40
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 228,597,457.66 65.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,900,699.85 34.20
5 银行存款和结算备付金合计 784,762.41 0.22
6 其他资产 1,338,332.32 1,338,332.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,814,497.27 90.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,800,283.20 7.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,859,636.15 0.51
6 其他资产 2,354,082.19 2,354,082.19
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,059,205.44 84.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,744,551.62 14.93
5 银行存款和结算备付金合计 47,123.06 0.02
6 其他资产 2,924,637.30 2,924,637.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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