中邮现金驿站货币市场基金C类(000923)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5360

 7 日年化：1.9170% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-18

业绩比较基准： 金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 338,728,514.51 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,514,768.19 6.48
5 银行存款和结算备付金合计 608,685.13 0.17
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 288,016,222.75 65.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,060,477.34 34.34
5 银行存款和结算备付金合计 779,004.46 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 427,039,372.06 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,096,542.66 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,156,106.05 0.79
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,609,489.17 61.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,747,741.32 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,980.78 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,903,522.50 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,983,020.89 23.03
5 银行存款和结算备付金合计 989,989.16 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 449,272,484.22 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,061,761.41 21.76
5 银行存款和结算备付金合计 488,092.70 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 399,758,367.37 76.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,561,744.90 23.58
5 银行存款和结算备付金合计 798,027.41 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,775,392.66 77.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,080,509.55 22.29
5 银行存款和结算备付金合计 432,319.40 0.07
6 其他资产 891,393.94 891,393.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 498,667,575.37 72.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,730,477.10 26.99
5 银行存款和结算备付金合计 320,996.45 0.05
6 其他资产 599,272.64 599,272.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 428,284,317.55 62.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 257,991,266.99 37.50
5 银行存款和结算备付金合计 482,248.32 0.07
6 其他资产 1,139,248.43 1,139,248.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 429,417,062.91 66.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 214,959,042.44 33.18
5 银行存款和结算备付金合计 729,933.18 0.11
6 其他资产 2,821,759.18 2,821,759.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 498,892,541.68 60.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 316,052,276.08 38.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,995,714.50 0.24
6 其他资产 3,095,146.88 3,095,146.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 568,864,572.04 66.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 277,911,136.87 32.43
5 银行存款和结算备付金合计 9,082,268.98 1.06
6 其他资产 1,194,921.31 1,194,921.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,275,673.55 77.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,000,387.00 22.24
5 银行存款和结算备付金合计 230,715.35 0.04
6 其他资产 17,822.04 17,822.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 733,794,816.89 64.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 381,121,291.68 33.75
5 银行存款和结算备付金合计 13,098,985.05 1.16
6 其他资产 1,159,154.31 1,159,154.31

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