国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(000928)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6580

 累计净值：1.6580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑玲 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.569亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2014-12-16

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,373,803.31 59.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,594.51 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,815,644.75 36.33
6 其他资产 10,275,863.93 10,275,863.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,631,694.74 64.94
2 固定收益类投资 1,457,862.68 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -9,520.55 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,412,030.51 27.02
6 其他资产 19,791,127.72 19,791,127.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,258,961.45 59.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 8.04
5 银行存款和结算备付金合计 52,227,381.85 32.32
6 其他资产 127,600.92 127,600.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,962,197.58 71.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,270,055.40 24.42
6 其他资产 1,727,946.51 1,727,946.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,672,644.04 90.97
2 固定收益类投资 2,247,870.76 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,391.07 3.20
6 其他资产 40,652.48 40,652.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,010,389.37 90.29
2 固定收益类投资 2,236,825.91 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,426.36 1.80
6 其他资产 1,093,290.65 1,093,290.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,044,003.36 89.94
2 固定收益类投资 2,357,751.69 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,291.45 3.19
6 其他资产 319,976.56 319,976.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,388,702.22 92.91
2 固定收益类投资 2,441,732.30 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,870.67 1.63
6 其他资产 163,958.09 163,958.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,639,588.44 91.86
2 固定收益类投资 2,345,108.70 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 798,082.73 1.72
6 其他资产 636,481.78 636,481.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,148,808.64 91.02
2 固定收益类投资 3,136,000.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 880,948.17 1.40
6 其他资产 1,621,400.87 1,621,400.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,095,717.90 89.38
2 固定收益类投资 2,940,823.20 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,233,421.72 3.91
6 其他资产 895,721.29 895,721.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,837,785.69 92.29
2 固定收益类投资 3,304,698.30 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,348,004.59 2.04
6 其他资产 428,617.23 428,617.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,973,037.35 92.06
2 固定收益类投资 3,171,825.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 892,432.31 1.39
6 其他资产 1,020,852.59 1,020,852.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,439,696.99 91.18
2 固定收益类投资 3,860,929.50 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,738.66 3.18
6 其他资产 310,630.14 310,630.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,909,409.97 85.05
2 固定收益类投资 4,367,512.50 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,725,097.91 8.18
6 其他资产 1,191,498.41 1,191,498.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034