广发信息联接A (000942) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0063	累计净值：1.0063	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：9.234亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-01-29
业绩比较基准： 95%×中证全指信息技术指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0063

累计净值：1.0063

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：霍华明

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：9.234亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-01-29

业绩比较基准： 95%×中证全指信息技术指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	370.80	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,989,603.40	5.41
6	其他资产	1,332,750.63	1,332,750.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	472.22	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,309,969.70	5.82
6	其他资产	1,101,440.57	1,101,440.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,380.07	0.00
2	固定收益类投资	2,987.21	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,015,138.33	6.49
6	其他资产	53,497,098.73	53,497,098.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,453,775.04	0.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,013,605.89	5.58
6	其他资产	1,288,573.83	1,288,573.83

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,324,876.03	2.41
2	固定收益类投资	2,600.11	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,447,270.04	5.61
6	其他资产	2,975,083.44	2,975,083.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,074,328.89	2.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,417,849.48	5.28
6	其他资产	19,278,865.22	19,278,865.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,139,467.58	3.25
2	固定收益类投资	900.01	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,414,291.33	5.65
6	其他资产	5,687,597.42	5,687,597.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,215,630.16	1.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,506,650.97	5.22
6	其他资产	4,607,277.39	4,607,277.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,701,815.20	2.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,295,760.91	5.60
6	其他资产	3,260,430.82	3,260,430.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,044,132.80	4.62
2	固定收益类投资	19,400.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,827,970.88	5.89
6	其他资产	28,884,245.29	28,884,245.29

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,750,366.35	3.47
2	固定收益类投资	3,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,550,770.42	5.47
6	其他资产	2,709,061.96	2,709,061.96

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,181,089.33	1.35
2	固定收益类投资	323.70	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,257,117.41	6.49
6	其他资产	13,874,371.31	13,874,371.31

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,783,444.41	2.88
2	固定收益类投资	900.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,744,971.54	7.02
6	其他资产	3,520,788.60	3,520,788.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,356,310.08	3.00
2	固定收益类投资	20,300.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,885,757.77	7.04
6	其他资产	17,304,386.24	17,304,386.24

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,057,671.54	3.76
2	固定收益类投资	4,500.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,780,741.21	6.96
6	其他资产	14,877,660.26	14,877,660.26