华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金A类(000945)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7680

 累计净值：1.7680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王泽实 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-02

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,073,200,754.18 87.66
2 固定收益类投资 71,267,613.70 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,101,557.29 6.46
6 其他资产 714,844.60 714,844.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,402,013.01 86.91
2 固定收益类投资 71,370,491.56 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,062,818.77 7.61
6 其他资产 611,236.38 611,236.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,140,726,983.46 81.60
2 固定收益类投资 70,436,109.59 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,796,852.43 13.15
6 其他资产 2,987,996.87 2,987,996.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,378,299,212.84 87.47
2 固定收益类投资 70,096,369.86 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,757,490.73 7.22
6 其他资产 13,540,295.91 13,540,295.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,095,843,167.63 83.75
2 固定收益类投资 50,313,397.26 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,743,918.71 11.98
6 其他资产 5,537,898.35 5,537,898.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,397,954,600.03 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,756,780.72 10.07
6 其他资产 2,160,314.90 2,160,314.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,309,884,990.05 87.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,543,194.93 10.51
6 其他资产 22,434,625.96 22,434,625.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,612,363,603.36 90.47
2 固定收益类投资 100,327,400.00 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,469,892.08 3.73
6 其他资产 3,045,412.06 3,045,412.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,865,530,478.05 85.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,125,726.79 14.62
6 其他资产 4,468,428.39 4,468,428.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,019,322,435.93 90.36
2 固定收益类投资 30,341,800.00 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,746,301.37 7.60
6 其他资产 15,396,619.67 15,396,619.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,661,027,941.76 91.66
2 固定收益类投资 30,015,000.00 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,793,110.78 6.33
6 其他资产 6,365,014.37 6,365,014.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,908,783,674.49 89.26
2 固定收益类投资 109,686,000.00 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,378,188.64 4.74
6 其他资产 18,509,627.80 18,509,627.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,883,492,290.16 89.29
2 固定收益类投资 79,804,000.00 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,042,914.57 6.73
6 其他资产 3,985,184.45 3,985,184.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,370,975,620.63 92.03
2 固定收益类投资 40,656,383.70 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,111,982.50 6.02
6 其他资产 9,477,948.52 9,477,948.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,119,261,054.51 90.19
2 固定收益类投资 95,085,910.61 4.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,724,858.21 5.10
6 其他资产 15,728,147.22 15,728,147.22

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