华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000948)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9482

累计净值:0.9482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,573.47 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,121,046.37 3.88
6 其他资产 916,891.74 916,891.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,191,522.05 0.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,439,503.27 2.87
6 其他资产 1,155,849.90 1,155,849.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,619.22 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,747,820.60 3.20
6 其他资产 1,905,954.25 1,905,954.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,539,295.60 0.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,054,139.03 2.33
6 其他资产 2,711,808.96 2,711,808.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,569,538.95 1.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,694,293.84 2.69
6 其他资产 158,884.07 158,884.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,514,114.06 1.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,281,596.08 1.01
6 其他资产 5,031,879.33 5,031,879.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,097,169.81 4.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,072,634.00 2.47
6 其他资产 1,343,350.02 1,343,350.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,830,813.08 3.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,337,381.10 2.75
6 其他资产 866,780.90 866,780.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,960,277.26 6.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,415,462.91 2.78
6 其他资产 168,074.48 168,074.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,723,827.22 2.81
6 其他资产 62,632,076.48 62,632,076.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,561,182.76 0.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,440,181.10 3.29
6 其他资产 1,275,427.93 1,275,427.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,217,434.50 1.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,782,282.61 1.85
6 其他资产 13,819,899.71 13,819,899.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,151,902.46 5.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,251,006.35 6.04
6 其他资产 3,111,170.06 3,111,170.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,243,336.22 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,415,655.49 3.05
6 其他资产 184,839,409.50 184,839,409.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,362,817.41 5.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,681,615.38 2.56
6 其他资产 4,498,858.75 4,498,858.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034