易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8312

累计净值:0.8312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,593,760.00 5.53
6 其他资产 1,671,372.13 1,671,372.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,611,856.70 5.40
6 其他资产 7,211,426.52 7,211,426.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,800,985.36 5.29
6 其他资产 17,217,801.90 17,217,801.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,257,416.33 5.36
6 其他资产 2,114,975.80 2,114,975.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,656,552.82 5.51
6 其他资产 4,934,760.97 4,934,760.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,739,599.76 5.57
6 其他资产 18,137,530.15 18,137,530.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,841,257.88 5.40
6 其他资产 2,571,456.44 2,571,456.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,936.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,377,582.37 6.70
6 其他资产 4,076,381.52 4,076,381.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,272,443.62 5.60
6 其他资产 8,401,471.84 8,401,471.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,996.18 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,279,972.32 5.42
6 其他资产 9,813,312.99 9,813,312.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,272,171.48 0.35
2 固定收益类投资 1,183,989.62 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,998,256.91 5.88
6 其他资产 3,477,561.56 3,477,561.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,049,312.55 0.19
2 固定收益类投资 1,005,991.18 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,867,922.59 6.50
6 其他资产 12,881,921.18 12,881,921.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,954,738.62 4.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,413,198.23 6.10
6 其他资产 13,950,138.35 13,950,138.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,999,549.12 0.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,641,614.88 5.52
6 其他资产 11,603,842.23 11,603,842.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,426,741.69 1.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,387,785.43 6.00
6 其他资产 7,960,492.08 7,960,492.08

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