安信消费医药主题股票型证券投资基金(000974)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1831

 累计净值：1.2428 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐衍鹏,陈嵩昆 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-03-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,161,556.74 89.87
2 固定收益类投资 283,569.70 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,072,134.22 8.33
6 其他资产 3,391,644.62 3,391,644.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,839,748.55 90.46
2 固定收益类投资 466,129.39 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,400,647.23 7.98
6 其他资产 2,725,300.52 2,725,300.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,536,984.67 89.45
2 固定收益类投资 145,989.44 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,525,103.25 9.53
6 其他资产 2,267,423.28 2,267,423.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,860,814.37 91.89
2 固定收益类投资 1,313,175.85 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,873,708.46 7.18
6 其他资产 864,800.46 864,800.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,469,825.03 80.84
2 固定收益类投资 1,406,018.19 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,795.89 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,277,412.42 15.81
6 其他资产 6,283,891.52 6,283,891.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,424,476.27 89.62
2 固定收益类投资 3,088,490.26 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,263,755.65 8.19
6 其他资产 3,115,584.37 3,115,584.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,827,243.71 84.84
2 固定收益类投资 3,066,394.19 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,156,487.02 13.96
6 其他资产 145,437.25 145,437.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,712,230.12 90.64
2 固定收益类投资 3,615,180.01 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,318,030.80 8.15
6 其他资产 296,799.64 296,799.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,645,591.85 86.53
2 固定收益类投资 1,191,271.56 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,093,428.54 12.84
6 其他资产 882,779.67 882,779.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,725,850.77 83.92
2 固定收益类投资 127,998.32 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,902,647.93 15.81
6 其他资产 1,051,183.71 1,051,183.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,402,278.29 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,943,103.73 10.49
6 其他资产 179,423.61 179,423.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,499,056.25 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,682,796.48 6.50
6 其他资产 9,797,854.88 9,797,854.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 556,531,013.39 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,557,221.35 7.40
6 其他资产 715,437.44 715,437.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,073,248.42 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,749,387.52 7.78
6 其他资产 2,187,254.71 2,187,254.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,001,390,176.23 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,912,536.79 6.95
6 其他资产 929,730.93 929,730.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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