民生加银新收益债券型证券投资基金A类(000984)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,102,619.29 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 845.59 | 845.59 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,365,262.00 | 15.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,367,411.89 | 62.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 7.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 257,047.17 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 954,812.61 | 954,812.61 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,512,225.00 | 5.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,195,226.73 | 91.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 503,838.51 | 1.91 |
| 6 | 其他资产 | 223,849.14 | 223,849.14 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,327,348.69 | 15.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,932,868.60 | 76.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 6.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 236,709.15 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 635,087.58 | 635,087.58 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,410,514.43 | 18.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,872,823.50 | 79.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 608,174.53 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 416,485.02 | 416,485.02 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,876,723.38 | 16.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,308,586.70 | 74.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 7.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 567,280.18 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 565,587.00 | 565,587.00 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,341,186.93 | 18.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,708,994.40 | 79.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,105,946.67 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 3,613,347.62 | 3,613,347.62 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,491,910.53 | 17.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 552,263,978.70 | 79.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 1.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,495,290.97 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 12,008,940.01 | 12,008,940.01 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,328,112.57 | 16.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 799,239,101.90 | 80.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,057,099.62 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 17,097,354.20 | 17,097,354.20 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,708,014.16 | 17.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,382,374.10 | 81.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,661,878.58 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 10,055,971.74 | 10,055,971.74 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,431,712.47 | 13.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 721,670,164.20 | 73.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,000,423.50 | 7.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,155,408.32 | 4.80 |
| 6 | 其他资产 | 14,343,106.83 | 14,343,106.83 |
