广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(000992)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2260 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易威 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.566亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-06

业绩比较基准: 1年期银行定期存款税后收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,351,447.87 61.18
2 固定收益类投资 17,084,674.96 24.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,299.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,899,802.78 5.63
6 其他资产 5,894,316.95 5,894,316.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,531,507.35 65.77
2 固定收益类投资 3,741,840.99 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,656,151.66 21.66
6 其他资产 5,344,137.28 5,344,137.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,362,095.17 72.34
2 固定收益类投资 3,726,306.08 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,524,282.71 14.27
6 其他资产 6,154,031.90 6,154,031.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,677,137.72 69.85
2 固定收益类投资 3,696,199.89 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,107,093.53 17.06
6 其他资产 6,371,156.46 6,371,156.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,277,685.15 71.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,231,770.70 19.87
6 其他资产 12,574,193.12 12,574,193.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,838,641.80 83.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,165,240.53 6.57
6 其他资产 18,122,698.99 18,122,698.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,291,629.30 67.07
2 固定收益类投资 5,510,366.03 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,912,677.62 23.49
6 其他资产 20,571,766.88 20,571,766.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,980,538.72 70.12
2 固定收益类投资 5,000,494.50 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,116,264.56 20.88
6 其他资产 34,299,316.52 34,299,316.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 568,480,993.83 61.35
2 固定收益类投资 115.43 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,512,186.35 31.68
6 其他资产 64,553,936.53 64,553,936.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 960,681,816.04 62.91
2 固定收益类投资 81,500.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,976,077.13 29.79
6 其他资产 111,293,315.18 111,293,315.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,343,319,536.74 50.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,772,756.68 43.62
6 其他资产 164,496,400.99 164,496,400.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,747,941,311.35 69.13
2 固定收益类投资 38,127.18 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 587,996,521.83 23.26
6 其他资产 192,405,841.29 192,405,841.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,447,158,687.46 51.09
2 固定收益类投资 107,916,421.29 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 17.65
5 银行存款和结算备付金合计 445,394,350.02 15.73
6 其他资产 331,884,754.45 331,884,754.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,061,216,245.52 68.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,499,780.60 25.38
6 其他资产 192,622,047.38 192,622,047.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,386,891,771.31 48.53
2 固定收益类投资 182,311,164.20 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,132,408,622.20 39.62
6 其他资产 156,350,323.86 156,350,323.86

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