建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A类(000994)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.1860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,493,658.55 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,004,888.59 11.29
6 其他资产 822,670.07 822,670.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,347,794.49 87.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,216,818.64 12.54
6 其他资产 22,569.89 22,569.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,560,676.37 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,931,637.42 11.74
6 其他资产 43,482.58 43,482.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,957,016.26 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,095,840.73 10.38
6 其他资产 26,789.34 26,789.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,328,684.75 87.85
2 固定收益类投资 31,501.45 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,660,243.29 11.86
6 其他资产 131,276.30 131,276.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,189,889.52 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,787,711.70 13.95
6 其他资产 33,483.72 33,483.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,675,890.46 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,058,276.35 12.21
6 其他资产 55,491.31 55,491.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,180,742.02 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,223,540.07 9.96
6 其他资产 138,419.25 138,419.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,643,401.09 82.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,615,008.27 17.44
6 其他资产 76,146.52 76,146.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,265,726.70 86.90
2 固定收益类投资 30,699.87 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,041,991.53 12.92
6 其他资产 123,389.72 123,389.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,505,809.36 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,459,670.16 15.19
6 其他资产 73,716.57 73,716.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,405,888.16 86.96
2 固定收益类投资 44,999.41 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,743,034.56 12.39
6 其他资产 570,973.95 570,973.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,166,492.03 81.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,410,941.88 18.04
6 其他资产 371,549.69 371,549.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,176,208.49 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,187,438.41 18.14
6 其他资产 432,125.38 432,125.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,677,736.90 77.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,456,534.63 22.57
6 其他资产 489,665.98 489,665.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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