华夏沪深300增强A (001015) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5600	累计净值：1.5600	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋洋,袁英杰	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：11.119亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-02-10
业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

单位净值：

1.5600

累计净值：1.5600

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋洋,袁英杰

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：11.119亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-02-10

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,196,668,798.45	93.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,501,779.34	6.68
6	其他资产	5,290,436.43	5,290,436.43

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,150,563,584.84	93.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,992,209.22	6.59
6	其他资产	4,546,225.93	4,546,225.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,574,288,418.13	93.34
2	固定收益类投资	1,482,976.08	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,549,980.36	6.29
6	其他资产	8,693,898.29	8,693,898.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,460,056,805.14	92.26
2	固定收益类投资	1,506,166.42	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,579,565.99	7.45
6	其他资产	6,290,138.24	6,290,138.24

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,166,985,817.66	92.46
2	固定收益类投资	2,778,962.61	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,151,963.42	7.05
6	其他资产	8,802,049.04	8,802,049.04

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,211,835,977.94	89.75
2	固定收益类投资	1,650,357.66	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,378,551.78	7.93
6	其他资产	55,641,867.18	55,641,867.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,682,835,796.15	91.01
2	固定收益类投资	2,940,785.89	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,657,814.79	8.31
6	其他资产	9,729,950.50	9,729,950.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,380,769,363.01	90.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	130,442,446.31	8.60
6	其他资产	6,355,093.20	6,355,093.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,359,507,818.71	89.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,235,792.90	9.93
6	其他资产	11,690,946.81	11,690,946.81

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,250,889,289.22	89.37
2	固定收益类投资	552,268.23	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,783,950.69	9.99
6	其他资产	8,491,675.26	8,491,675.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,097,540,170.71	88.28
2	固定收益类投资	684,600.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,771,758.11	10.36
6	其他资产	16,321,591.99	16,321,591.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,154,023,270.61	92.30
2	固定收益类投资	3,087,000.00	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,775,677.52	6.94
6	其他资产	6,430,129.65	6,430,129.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	989,324,160.10	89.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,729,569.66	10.14
6	其他资产	9,572,198.59	9,572,198.59

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	957,395,343.43	93.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,754,385.24	5.92
6	其他资产	8,133,973.14	8,133,973.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	765,092,086.32	84.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	6.65
5	银行存款和结算备付金合计	59,398,057.35	6.58
6	其他资产	18,228,882.24	18,228,882.24