华富旺财保本混合型证券投资基金(001034)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0460 净值更新日期:2018-03-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.037亿份(2018-03-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: (一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,217,500.00 0.31
2 固定收益类投资 358,744,079.20 92.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,741,497.79 5.34
6 其他资产 7,454,160.74 7,454,160.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,405,050.00 0.35
2 固定收益类投资 386,454,671.80 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,273,941.51 0.57
6 其他资产 6,907,352.65 6,907,352.65
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,475,650.00 0.43
2 固定收益类投资 283,795,627.80 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,901,599.06 15.16
6 其他资产 5,119,402.53 5,119,402.53
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,529,280.00 0.44
2 固定收益类投资 290,160,769.00 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,541,631.89 15.27
6 其他资产 5,392,103.98 5,392,103.98
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,596,450.00 0.47
2 固定收益类投资 331,056,614.90 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,591.27 0.09
6 其他资产 7,014,707.50 7,014,707.50
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,174,000.00 39.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,995,696.99 55.20
5 银行存款和结算备付金合计 13,475,520.24 4.43
6 其他资产 1,696,649.77 1,696,649.77
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,920.00 0.01
2 固定收益类投资 369,999,704.40 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,858,952.35 1.52
6 其他资产 8,387,223.51 8,387,223.51
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,725,637.86 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,536.60 0.11
6 其他资产 11,293,011.21 11,293,011.21
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,138,510.00 5.70
2 固定收益类投资 279,029,511.87 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,041,805.25 4.10
6 其他资产 8,044,535.57 8,044,535.57
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,656,689.01 4.01
2 固定收益类投资 242,544,232.47 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,453,224.39 16.00
6 其他资产 9,627,078.79 9,627,078.79
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,805,609.28 11.12
2 固定收益类投资 177,804,640.60 55.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,205,757.95 32.98
6 其他资产 2,242,566.07 2,242,566.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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