华夏理财30天债券型证券投资基金B(001058)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0690

累计净值:1.0690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周飞 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-10-24

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,418,029.96 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,197,514.86 1.30
6 其他资产 20,249.00 20,249.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,631,940.36 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,128,774.28 4.95
6 其他资产 50.00 50.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,436,674.12 71.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,023,601.23 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 17,779,082.31 4.89
6 其他资产 31,034.87 31,034.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 405,267,360.30 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,333.86 1.46
6 其他资产 75,000.00 75,000.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,679,966.15 89.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,025,202.69 9.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,227,572.36 0.80
6 其他资产 60,100.00 60,100.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 403,490,967.24 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,989,076.45 0.74
6 其他资产 35,098.00 35,098.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 381,657,644.17 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,015,312.25 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,681,817.34 0.68
6 其他资产 81,300.00 81,300.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,730,500.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,745,597.05 0.69
6 其他资产 4,740,934.95 4,740,934.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,942,500.00 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,432,494.43 1.25
6 其他资产 4,157,340.61 4,157,340.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,995,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,639,326.00 0.85
6 其他资产 4,919,409.39 4,919,409.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 439,282,000.00 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,827,693.49 0.63
6 其他资产 7,807,285.95 7,807,285.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,745,000.00 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,651,087.36 7.15
6 其他资产 7,427,869.37 7,427,869.37
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 518,006,572.63 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,603,010.22 5.73
6 其他资产 100,962,093.73 100,962,093.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,655,481,042.91 86.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 930,000,555.00 12.13
5 银行存款和结算备付金合计 64,137,169.50 0.84
6 其他资产 16,412,537.32 16,412,537.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,619,432,897.21 77.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,750,991,713.04 22.06
5 银行存款和结算备付金合计 71,395,245.24 0.57
6 其他资产 27,468,237.37 27,468,237.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,084,972,154.49 66.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,479,358,966.56 24.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,514,716,038.59 8.36
6 其他资产 41,499,234.85 41,499,234.85

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