易方达改革 (001076) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5990	累计净值：1.5990	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.630亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2015-04-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

单位净值：

1.5990

累计净值：1.5990

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈皓

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.630亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2015-04-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,740,520,887.27	87.56
2	固定收益类投资	1,053,583.51	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	228,018,420.60	11.47
6	其他资产	18,239,213.16	18,239,213.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,078,154,211.52	88.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	272,527,880.03	11.58
6	其他资产	2,573,998.71	2,573,998.71

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,383,070,013.93	90.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,236,585.64	9.51
6	其他资产	6,974,045.96	6,974,045.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,418,893,572.96	92.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,015,033.75	7.13
6	其他资产	4,286,108.95	4,286,108.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,359,833,158.18	86.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	376,748,753.66	13.75
6	其他资产	4,077,564.91	4,077,564.91

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,160,360,465.85	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,263,567.31	8.16
6	其他资产	1,610,221.13	1,610,221.13

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	791,591,268.94	87.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,445,942.62	12.33
6	其他资产	755,029.18	755,029.18

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	843,907,706.13	82.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	180,239,786.10	17.57
6	其他资产	1,817,273.69	1,817,273.69

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	787,387,958.69	74.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	258,525,533.68	24.59
6	其他资产	5,568,277.69	5,568,277.69

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,057,185,780.14	88.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,058,497.33	10.08
6	其他资产	23,027,566.69	23,027,566.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	976,842,833.07	88.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,143,975.84	10.50
6	其他资产	12,756,546.23	12,756,546.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,182,154,964.95	88.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,553,183.61	10.49
6	其他资产	8,063,184.60	8,063,184.60

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	924,758,131.39	91.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,317,263.93	7.78
6	其他资产	3,078,114.40	3,078,114.40

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,013,344,491.89	91.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,834,115.57	7.92
6	其他资产	8,119,279.98	8,119,279.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	981,553,446.22	89.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,850,102.26	9.75
6	其他资产	7,426,314.58	7,426,314.58