华富恒利债券型证券投资基金A类(001086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1990 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.204亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,958,936.86 12.63
2 固定收益类投资 466,329,406.80 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,617,950.20 2.28
6 其他资产 5,111,752.84 5,111,752.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,849,128.29 16.49
2 固定收益类投资 428,252,487.37 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,795,336.31 1.84
6 其他资产 6,722,627.51 6,722,627.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,323,363.37 12.73
2 固定收益类投资 427,319,088.26 84.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,691,998.53 1.52
6 其他资产 5,802,784.54 5,802,784.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,632,118.48 14.90
2 固定收益类投资 354,680,444.42 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,571,384.29 2.63
6 其他资产 8,562,156.61 8,562,156.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,527,228.05 14.71
2 固定收益类投资 422,934,141.30 82.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,767,710.43 1.71
6 其他资产 6,244,270.86 6,244,270.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,761,553.23 14.32
2 固定收益类投资 349,301,279.19 72.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,684,675.95 0.77
6 其他资产 58,576,728.85 58,576,728.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,530,204.13 15.26
2 固定收益类投资 228,700,778.19 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,939,314.05 0.70
6 其他资产 5,619,995.74 5,619,995.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,849,816.33 14.92
2 固定收益类投资 216,533,251.37 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,532,849.03 0.97
6 其他资产 2,495,503.74 2,495,503.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,447,622.38 12.38
2 固定收益类投资 250,052,765.68 80.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,271,111.98 1.70
6 其他资产 16,691,425.92 16,691,425.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,529,761.28 10.97
2 固定收益类投资 209,847,079.89 86.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,395,542.02 0.58
6 其他资产 4,076,378.18 4,076,378.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,758,468.68 18.39
2 固定收益类投资 182,780,814.75 76.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,148.34 0.79
6 其他资产 3,032,702.90 3,032,702.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,901,880.00 13.19
2 固定收益类投资 372,109,530.59 84.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,581,589.33 0.59
6 其他资产 6,401,576.27 6,401,576.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,976,338.80 9.43
2 固定收益类投资 359,578,990.28 86.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,008,798.83 0.73
6 其他资产 11,794,081.86 11,794,081.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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