广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金A类人民币(001092)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0260 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-30

业绩比较基准: 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,632,094.30 90.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,012,812.16 7.33
6 其他资产 309,181.13 309,181.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,413,846.14 89.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,861,366.39 7.49
6 其他资产 874,699.25 874,699.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,626,430.08 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,940,415.80 7.22
6 其他资产 477,140.88 477,140.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,185,113.77 88.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,005,585.82 7.68
6 其他资产 1,539,504.03 1,539,504.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 435,376,025.29 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,922,138.34 6.79
6 其他资产 2,190,581.88 2,190,581.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,695,487.97 81.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,793,534.21 12.55
6 其他资产 3,118,223.15 3,118,223.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,668,179.46 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,299,186.34 9.89
6 其他资产 493,149.90 493,149.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,228,944.97 80.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,507,563.82 10.62
6 其他资产 538,904.80 538,904.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,463,369.99 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,058,646.98 8.65
6 其他资产 687,756.49 687,756.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,137,013.02 83.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,945,024.61 9.63
6 其他资产 2,032,596.37 2,032,596.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,771,538.41 82.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,878,811.87 10.64
6 其他资产 319,121.75 319,121.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,682,585.40 81.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,260,750.18 13.53
6 其他资产 610,037.64 610,037.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,190,229.25 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,488,484.39 9.29
6 其他资产 51,837.65 51,837.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,283,542.46 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,854,850.89 7.24
6 其他资产 790.69 790.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,701,367.45 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,143,806.83 8.19
6 其他资产 1,269.86 1,269.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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