华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(001106)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9260

 累计净值：0.9760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何奇峰 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,873,404.80 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,732,283.41 17.89
6 其他资产 1,502,868.39 1,502,868.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,393,518.58 85.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,180,242.09 11.97
6 其他资产 5,451,252.17 5,451,252.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,009,076.38 83.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,982,954.59 13.47
6 其他资产 6,940,556.03 6,940,556.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,787,737.19 82.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,861,695.77 11.15
6 其他资产 14,365,461.72 14,365,461.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,847,400.43 79.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,662,725.46 18.16
6 其他资产 5,021,755.20 5,021,755.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,496,961.55 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,389,386.78 14.63
6 其他资产 393,156.64 393,156.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,903,646.06 84.64
2 固定收益类投资 1,325,123.59 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,150,136.50 14.67
6 其他资产 699,679.82 699,679.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,958,694.55 81.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,910,675.81 17.59
6 其他资产 4,893,608.66 4,893,608.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,785,376.99 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,151,618.90 17.14
6 其他资产 707,625.60 707,625.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,574,828.64 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,889,872.53 10.44
6 其他资产 3,071,973.98 3,071,973.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,727,911.67 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,528,242.14 13.25
6 其他资产 730,311.46 730,311.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,843,788.70 88.82
2 固定收益类投资 189,498.20 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,813,387.55 9.55
6 其他资产 9,314,556.22 9,314,556.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 478,436,907.48 86.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,490,574.46 13.76
6 其他资产 860,718.07 860,718.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 663,271,261.49 86.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,853,639.71 12.74
6 其他资产 6,978,349.89 6,978,349.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,380,118.02 85.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,400,803.95 14.27
6 其他资产 1,018,766.29 1,018,766.29

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