广发聚安混合型证券投资基金C类(001116)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2660

 累计净值：1.5160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郎振东 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-25

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,383,263.97 10.29
2 固定收益类投资 210,202,994.26 88.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,252,594.77 0.95
6 其他资产 35,811.41 35,811.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,060,904.62 17.89
2 固定收益类投资 198,518,613.34 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,943.27 1.19
6 其他资产 746,295.44 746,295.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,225,196.50 22.08
2 固定收益类投资 186,184,821.73 75.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,691,060.59 1.91
6 其他资产 482,530.84 482,530.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,674,943.41 18.80
2 固定收益类投资 195,351,148.38 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,173,816.69 2.49
6 其他资产 70,458.75 70,458.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,283,889.52 16.29
2 固定收益类投资 338,694,952.57 82.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,398,131.73 1.55
6 其他资产 578,581.58 578,581.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,274,887.60 22.82
2 固定收益类投资 374,018,096.94 74.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,002,725.32 1.60
6 其他资产 4,522,403.58 4,522,403.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,394,414.83 10.77
2 固定收益类投资 577,354,777.88 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,957,755.15 5.28
6 其他资产 25,625,130.42 25,625,130.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,174,934.63 15.78
2 固定收益类投资 636,472,087.30 80.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,941,364.43 1.63
6 其他资产 18,582,883.99 18,582,883.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,536,788.65 12.82
2 固定收益类投资 873,003,516.49 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,138,884.77 0.79
6 其他资产 13,401,197.79 13,401,197.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,354,820.66 12.46
2 固定收益类投资 1,249,894,127.64 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,032,581.27 0.75
6 其他资产 20,006,912.18 20,006,912.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,748,266.20 16.35
2 固定收益类投资 1,119,731,732.85 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,470,542.15 0.18
6 其他资产 27,867,977.64 27,867,977.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,139,970.75 15.66
2 固定收益类投资 1,024,364,341.60 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,503,818.93 0.20
6 其他资产 24,291,522.19 24,291,522.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,902,870.01 18.94
2 固定收益类投资 809,287,000.00 75.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,380.00 3.73
5 银行存款和结算备付金合计 9,760,012.17 0.91
6 其他资产 9,334,596.30 9,334,596.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,067,906.46 29.05
2 固定收益类投资 241,028,538.10 64.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,200,000.00 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,976,972.53 0.53
6 其他资产 6,159,645.97 6,159,645.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,804,070.85 27.94
2 固定收益类投资 143,123,100.00 64.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,756,584.02 6.22
6 其他资产 2,511,877.45 2,511,877.45

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