中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001117)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4372

累计净值:1.4372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,650,390,820.20 84.80
2 固定收益类投资 7,269,232.08 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,593,023.73 14.79
6 其他资产 10,657,326.24 10,657,326.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,217,878,087.31 88.50
2 固定收益类投资 7,531,707.16 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 486,622,627.09 10.21
6 其他资产 53,756,107.15 53,756,107.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,831,546,032.76 91.13
2 固定收益类投资 7,443,373.34 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,732,130.62 8.50
6 其他资产 12,292,707.54 12,292,707.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,166,646,027.65 92.45
2 固定收益类投资 6,748,531.01 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,522,129.71 6.93
6 其他资产 27,771,423.85 27,771,423.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,596,885,881.26 80.68
2 固定收益类投资 4,137,364.12 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -569,701.57 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 407,183,722.68 7.15
6 其他资产 690,211,621.25 690,211,621.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,916,395,885.61 89.68
2 固定收益类投资 411,928,241.01 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,728,171.76 4.06
6 其他资产 1,038,680.16 1,038,680.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,162,358,497.36 86.70
2 固定收益类投资 405,465,205.48 6.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 81,973,819.74 1.38
6 其他资产 4,226,000.71 4,226,000.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,643,789,378.40 89.07
2 固定收益类投资 399,640,000.00 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,271,128.89 5.49
6 其他资产 6,643,904.53 6,643,904.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,679,755,118.02 85.43
2 固定收益类投资 399,080,000.00 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 732,468,065.98 9.37
6 其他资产 7,330,606.53 7,330,606.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,295,257,624.76 66.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,556,500,000.00 26.93
5 银行存款和结算备付金合计 640,162,184.37 6.74
6 其他资产 1,904,170.08 1,904,170.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,830,334,203.52 84.31
2 固定收益类投资 28,289,239.09 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 829,700,000.00 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 596,976,673.94 6.43
6 其他资产 1,758,535.60 1,758,535.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,584,881,122.19 92.54
2 固定收益类投资 33,575,982.50 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,508,886.82 6.20
6 其他资产 55,842,635.48 55,842,635.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,732,352,405.57 91.21
2 固定收益类投资 12,691,174.88 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,259,008.25 8.12
6 其他资产 7,327,408.36 7,327,408.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,014,832,084.68 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,599,751.42 10.76
6 其他资产 1,527,540.86 1,527,540.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,068,786,870.58 80.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,110,748.01 19.14
6 其他资产 294,772.37 294,772.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034