益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6800

累计净值:0.6800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王勇,马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,589,901.91 84.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,954,874.31 15.04
6 其他资产 43,788.52 43,788.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,828,102.05 69.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,241,945.01 28.10
6 其他资产 1,056,360.33 1,056,360.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,425,526.43 65.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,631,945.81 29.62
6 其他资产 2,349,101.80 2,349,101.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,009,937.58 73.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,402,874.13 26.14
6 其他资产 39,713.09 39,713.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,858,248.59 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,952,043.43 14.83
6 其他资产 59,805.15 59,805.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,486,336.74 69.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,399,290.57 30.00
6 其他资产 109,275.17 109,275.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,024,957.04 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,000,481.06 13.77
6 其他资产 60,175.18 60,175.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,021,817.95 86.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,624,653.33 10.78
6 其他资产 2,366,595.60 2,366,595.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,111,332.36 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,231,940.18 14.87
6 其他资产 1,931,713.52 1,931,713.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,811,429.49 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,521,940.84 7.39
6 其他资产 1,058,989.75 1,058,989.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,823,146.11 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,970,117.82 7.30
6 其他资产 362,896.09 362,896.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,446,820.37 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,498,283.06 7.45
6 其他资产 3,861,334.88 3,861,334.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,123,292.93 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,271,342.62 7.72
6 其他资产 1,454,418.13 1,454,418.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,124,345.14 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,568,431.20 6.56
6 其他资产 11,099,355.08 11,099,355.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,110,882.42 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,441,302.73 7.51
6 其他资产 212,020.19 212,020.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034