益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1830

累计净值:1.1830 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.845亿份(2021-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,811,429.49 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,521,940.84 7.39
6 其他资产 1,058,989.75 1,058,989.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,823,146.11 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,970,117.82 7.30
6 其他资产 362,896.09 362,896.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,446,820.37 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,498,283.06 7.45
6 其他资产 3,861,334.88 3,861,334.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,123,292.93 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,271,342.62 7.72
6 其他资产 1,454,418.13 1,454,418.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,124,345.14 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,568,431.20 6.56
6 其他资产 11,099,355.08 11,099,355.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,110,882.42 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,441,302.73 7.51
6 其他资产 212,020.19 212,020.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,668,985.01 79.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,500,981.17 20.40
6 其他资产 216,399.14 216,399.14
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,658,440.21 70.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,116,778.64 29.67
6 其他资产 228,392.06 228,392.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,067,660.92 77.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,459,262.16 16.59
6 其他资产 10,037,491.45 10,037,491.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,210,063.71 79.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,131,876.95 20.26
6 其他资产 168,229.50 168,229.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,737,957.05 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,557,285.15 7.27
6 其他资产 17,002,040.90 17,002,040.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,894,763.82 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,070,940.04 14.17
6 其他资产 1,889,809.03 1,889,809.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,839,005.49 45.97
2 固定收益类投资 5,325,532.70 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,723,068.04 50.68
6 其他资产 279,062.23 279,062.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,943,865.73 90.86
2 固定收益类投资 5,328,528.90 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,014,073.17 5.52
6 其他资产 1,240,528.46 1,240,528.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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