中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A类(001146)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5583

累计净值:1.5583 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡阗洋,李波 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-03-31

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,344,802.74 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,883,663.10 3.61
6 其他资产 9,883.58 9,883.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,330,402.92 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,534,617.70 6.36
6 其他资产 5,426.36 5,426.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,203,418.00 17.51
2 固定收益类投资 32,526,285.59 55.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,491,733.09 7.71
6 其他资产 5,043,177.62 5,043,177.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,644,573.38 22.20
2 固定收益类投资 50,029,547.63 75.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,233,706.47 1.87
6 其他资产 47,145.12 47,145.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,541,388.90 15.82
2 固定收益类投资 112,929,519.47 75.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,996,681.88 6.72
6 其他资产 2,380,987.90 2,380,987.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,551,242.47 31.05
2 固定收益类投资 241,779,509.05 62.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,964,859.99 5.40
6 其他资产 4,930,798.08 4,930,798.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,555,038.38 19.32
2 固定收益类投资 527,435,397.71 78.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,127,966.22 2.53
6 其他资产 621,784.34 621,784.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,615,016.86 19.02
2 固定收益类投资 699,620,912.56 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,408,264.77 0.84
6 其他资产 11,072,911.67 11,072,911.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,226,751.37 17.25
2 固定收益类投资 695,999,961.92 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,833,029.43 0.67
6 其他资产 8,689,727.37 8,689,727.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,589,831.24 19.02
2 固定收益类投资 592,740,728.54 71.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,500,000.00 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,331,183.04 0.77
6 其他资产 35,327,834.43 35,327,834.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,422,660.39 15.72
2 固定收益类投资 554,971,808.59 64.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,800,000.00 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 24,816,896.25 2.90
6 其他资产 12,130,189.75 12,130,189.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,922,006.77 19.97
2 固定收益类投资 606,040,236.80 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,634,860.23 0.60
6 其他资产 10,173,924.04 10,173,924.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,638,512.05 15.39
2 固定收益类投资 713,656,277.00 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,963,198.95 0.58
6 其他资产 10,600,731.91 10,600,731.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,718,955.36 12.55
2 固定收益类投资 581,066,619.50 84.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,788,714.68 1.71
6 其他资产 11,292,678.72 11,292,678.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,221,899.85 14.89
2 固定收益类投资 468,402,576.26 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,022,378.71 0.71
6 其他资产 9,169,865.41 9,169,865.41

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