金鹰科技创新股票型证券投资基金A类(001167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4183

 累计净值：1.6163 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80％＋中证全债指数收益率×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,981,978,404.22 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,309,322.95 9.22
6 其他资产 9,717,733.74 9,717,733.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,054,722,847.64 85.46
2 固定收益类投资 3,248,470.54 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,368,120.35 13.16
6 其他资产 13,834,355.94 13,834,355.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,546,227.40 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,066,605.92 11.59
6 其他资产 5,722,920.22 5,722,920.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,202,068.64 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,979,600.40 9.10
6 其他资产 1,193,814.04 1,193,814.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,348,857.73 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,495,074.53 5.42
6 其他资产 611,766.70 611,766.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,410,588.11 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,386,506.82 6.31
6 其他资产 3,705,638.16 3,705,638.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,215,105.26 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,635,853.81 6.51
6 其他资产 1,015,728.61 1,015,728.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,622,975.51 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 22,086,711.77 7.15
6 其他资产 1,131,131.14 1,131,131.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,904,018.95 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,755,289.29 7.34
6 其他资产 974,686.26 974,686.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,489,994.28 87.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,197,634.62 12.56
6 其他资产 545,863.65 545,863.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,321,961.79 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,737,458.58 7.30
6 其他资产 360,464.80 360,464.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,883,139.68 92.73
2 固定收益类投资 999,900.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,638,488.99 5.65
6 其他资产 6,622,818.14 6,622,818.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,840,323.22 84.49
2 固定收益类投资 999,000.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,357,086.06 15.24
6 其他资产 356,319.98 356,319.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 547,696,386.67 91.69
2 固定收益类投资 1,000,500.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,743,142.71 6.82
6 其他资产 7,904,649.24 7,904,649.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,947,767.85 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,342,962.09 10.03
6 其他资产 1,564,573.19 1,564,573.19

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