宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金A类(001170)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙硕 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-21

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,636,291.83 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,041,122.38 10.22
6 其他资产 799,959.81 799,959.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 597,203,348.74 87.97
2 固定收益类投资 7,573,421.53 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,124,645.77 10.62
6 其他资产 1,974,574.59 1,974,574.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 516,075,405.92 84.62
2 固定收益类投资 7,887,507.18 1.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,650,006.45 8.96
6 其他资产 31,264,675.65 31,264,675.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,925,531.06 85.21
2 固定收益类投资 12,654,146.06 7.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,873,320.97 2.20
6 其他资产 9,494,672.89 9,494,672.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,822,224.13 82.85
2 固定收益类投资 10,036,682.88 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,257,539.19 9.90
6 其他资产 3,335,509.68 3,335,509.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,816,994.19 91.16
2 固定收益类投资 9,989,536.47 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,499,746.88 2.53
6 其他资产 3,698,558.87 3,698,558.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,733,792.19 90.88
2 固定收益类投资 16,551,962.74 6.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,998,760.65 1.23
6 其他资产 2,589,071.18 2,589,071.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,584,402.34 89.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,468,085.40 8.45
6 其他资产 6,267,842.99 6,267,842.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,393,290.61 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,127,747.79 7.53
6 其他资产 1,755,828.28 1,755,828.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 472,617,863.64 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,522,565.62 8.05
6 其他资产 1,439,682.53 1,439,682.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 828,167,702.68 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,433,527.48 5.64
6 其他资产 32,965,914.95 32,965,914.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,105,367,751.59 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,443,733.48 5.61
6 其他资产 12,733,711.99 12,733,711.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 975,375,121.44 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,213,242.56 5.47
6 其他资产 13,189,261.62 13,189,261.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,043,996,930.16 89.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,810,326.84 5.45
6 其他资产 63,173,001.29 63,173,001.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 911,903,513.60 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,323,071.84 13.33
6 其他资产 404,764.87 404,764.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034