中欧瑾和A (001173) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3292	累计净值：1.3292	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李帅	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.809亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-04-13
业绩比较基准：中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率×20%

单位净值：

1.3292

累计净值：1.3292

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李帅

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.809亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-04-13

业绩比较基准：中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,773,742,393.39	93.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,087,934.83	5.18
6	其他资产	23,361,993.02	23,361,993.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,967,771,518.12	92.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,854,194.49	7.10
6	其他资产	5,734,331.91	5,734,331.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,178,583,762.38	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,821,442.96	8.50
6	其他资产	3,072,534.93	3,072,534.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	683,478,271.80	89.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,929,537.52	10.82
6	其他资产	281,645.20	281,645.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	228,947,541.72	91.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,084,997.20	8.40
6	其他资产	1,074,270.93	1,074,270.93

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,873,906.48	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,660,418.32	7.44
6	其他资产	404,190.79	404,190.79

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,238,135.07	93.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,365,241.52	6.37
6	其他资产	501,185.30	501,185.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	425,528,446.01	92.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,069,106.16	7.21
6	其他资产	228,170.84	228,170.84

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	473,089,319.95	89.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,186,582.94	10.40
6	其他资产	2,253,879.02	2,253,879.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,982,363.33	91.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,175,447.96	7.95
6	其他资产	766,664.35	766,664.35

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	218,321,855.27	66.12
2	固定收益类投资	60,755,430.50	18.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	46,000,000.00	13.93
5	银行存款和结算备付金合计	3,393,849.92	1.03
6	其他资产	1,731,249.51	1,731,249.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	295,398,239.08	75.65
2	固定收益类投资	88,666,538.90	22.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,700,000.00	0.69
5	银行存款和结算备付金合计	2,067,754.44	0.53
6	其他资产	1,622,044.67	1,622,044.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,008,355.42	89.23
2	固定收益类投资	998,000.00	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,373,191.48	10.35
6	其他资产	128,967.93	128,967.93

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,400,114.93	86.81
2	固定收益类投资	4,077,700.00	5.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,152,221.29	7.28
6	其他资产	98,109.64	98,109.64

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,570,952.05	86.61
2	固定收益类投资	5,177,500.00	6.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,868,041.01	6.33
6	其他资产	243,297.77	243,297.77