易方达安心回馈混合型证券投资基金A类(001182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2800

累计净值:2.2800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李中阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 844,678,997.84 23.89
2 固定收益类投资 2,670,105,157.96 75.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,027,495.34 0.51
6 其他资产 2,624,968.32 2,624,968.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 933,923,414.24 25.65
2 固定收益类投资 2,680,044,793.82 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,142,015.62 0.61
6 其他资产 4,962,672.74 4,962,672.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,317,290,310.88 24.74
2 固定收益类投资 3,923,903,784.81 73.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,194,530.51 1.39
6 其他资产 9,870,454.93 9,870,454.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,475,507,037.73 25.65
2 固定收益类投资 4,157,981,862.83 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,468,209.30 1.10
6 其他资产 55,745,338.47 55,745,338.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,863,604,804.26 25.63
2 固定收益类投资 5,312,593,200.06 73.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,911,785.05 1.25
6 其他资产 5,048,247.38 5,048,247.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,065,124,775.22 25.67
2 固定收益类投资 5,875,407,829.31 73.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,285,111.21 0.17
6 其他资产 92,090,886.17 92,090,886.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,155,188,598.22 34.72
2 固定收益类投资 5,803,571,886.10 63.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,159,198.90 1.12
6 其他资产 25,723,726.34 25,723,726.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,338,757,436.68 33.27
2 固定收益类投资 8,134,366,123.25 62.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,136.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 143,811,184.91 1.10
6 其他资产 393,873,976.49 393,873,976.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,433,817,250.89 32.90
2 固定收益类投资 6,753,033,633.91 64.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,962,046.86 0.75
6 其他资产 170,961,634.02 170,961,634.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,371,087,386.71 36.08
2 固定收益类投资 4,009,306,233.15 61.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,950,131.48 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 59,127,304.84 0.90
6 其他资产 109,586,682.91 109,586,682.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,592,693,409.93 34.65
2 固定收益类投资 2,921,668,955.10 63.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,958,045.61 0.61
6 其他资产 54,191,540.03 54,191,540.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,057,830,758.92 30.89
2 固定收益类投资 2,142,303,632.49 62.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,930,145.97 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 58,627,658.83 1.71
6 其他资产 113,937,555.17 113,937,555.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,849,078.45 30.92
2 固定收益类投资 1,558,644,212.61 66.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,828,004.01 1.31
6 其他资产 34,798,585.96 34,798,585.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 550,970,058.85 28.69
2 固定收益类投资 1,285,478,961.36 66.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,818,538.63 2.96
6 其他资产 27,128,752.87 27,128,752.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 571,703,359.35 28.41
2 固定收益类投资 1,400,486,373.71 69.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,269,319.38 0.66
6 其他资产 26,839,637.98 26,839,637.98

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