易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(001184)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,897,954,141.46 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,815,964.04 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,101,893.59 | 7.16 |
| 6 | 其他资产 | 582,800.49 | 582,800.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,828,968,445.99 | 89.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,077,292.51 | 0.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,924,904.79 | 9.95 |
| 6 | 其他资产 | 7,427,071.38 | 7,427,071.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,093,330,031.32 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,612,296.75 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,608,629.79 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 768,696.75 | 768,696.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,001,826,511.45 | 88.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,957,895.13 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,452,843.49 | 10.95 |
| 6 | 其他资产 | 357,430.69 | 357,430.69 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,923,285,739.91 | 85.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,180,104.55 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,603,833.31 | 13.92 |
| 6 | 其他资产 | 5,855,754.49 | 5,855,754.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,325,595,810.37 | 89.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 244,187,308.06 | 9.37 |
| 6 | 其他资产 | 37,488,801.60 | 37,488,801.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,062,719,994.07 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,127,402.56 | 11.18 |
| 6 | 其他资产 | 4,575,687.16 | 4,575,687.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,663,004,794.00 | 90.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,004,830.00 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,852,520.52 | 9.31 |
| 6 | 其他资产 | 7,569,203.70 | 7,569,203.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,540,559,852.21 | 87.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 355,509,871.15 | 12.27 |
| 6 | 其他资产 | 978,931.64 | 978,931.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,008,823,870.63 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 305,999,000.33 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,291,745.91 | 1,291,745.91 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,896,600,778.69 | 91.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,484,000.00 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 257,616,196.67 | 8.14 |
| 6 | 其他资产 | 3,368,542.50 | 3,368,542.50 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,127,137,346.97 | 92.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,598,721.20 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,677,919.91 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 6,223,366.67 | 6,223,366.67 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,589,035,430.93 | 88.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,113,564.60 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,451,346.50 | 11.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,120,013.56 | 2,120,013.56 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,491,725,611.11 | 91.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,528.28 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,953,523.99 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,919,512.91 | 1,919,512.91 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,124,105,571.71 | 89.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 903,010.29 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,636,851.58 | 10.34 |
| 6 | 其他资产 | 4,765,431.88 | 4,765,431.88 |
