鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金A类(001190)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6482

 累计净值：1.6482 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.298亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-14

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,197,957.75 10.15
2 固定收益类投资 70,990,191.34 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,424,090.00 1.76
6 其他资产 123,549.29 123,549.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,237,586.57 10.47
2 固定收益类投资 101,050,816.03 86.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,767.24 2.96
6 其他资产 126,945.51 126,945.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,595,688.15 20.76
2 固定收益类投资 81,443,310.14 68.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,664.11 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 7,163,012.68 6.05
6 其他资产 263,744.21 263,744.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,367,071.00 12.16
2 固定收益类投资 101,779,006.04 80.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,120,132.26 7.22
6 其他资产 76,842.82 76,842.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,553,904.43 11.66
2 固定收益类投资 112,884,587.27 67.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,183,034.25 13.23
6 其他资产 13,035,319.91 13,035,319.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,914,646.56 19.53
2 固定收益类投资 224,769,809.74 75.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,876,213.86 4.34
6 其他资产 911,531.53 911,531.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,960,855.86 18.60
2 固定收益类投资 356,518,621.21 79.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,291,703.06 2.28
6 其他资产 533,232.33 533,232.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,365,489.58 19.55
2 固定收益类投资 352,776,270.00 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,708,623.28 2.12
6 其他资产 5,159,643.47 5,159,643.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,987,974.34 17.00
2 固定收益类投资 311,614,550.00 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 39,524,010.76 8.73
6 其他资产 4,706,187.28 4,706,187.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,341.40 3.35
2 固定收益类投资 317,000.00 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,186,355.72 78.33
6 其他资产 6,973,608.82 6,973,608.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,737,951.38 8.21
2 固定收益类投资 1,624,143,400.00 87.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,237,210.54 2.50
6 其他资产 25,979,806.78 25,979,806.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,879,860.41 9.66
2 固定收益类投资 1,744,418,900.00 87.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,035,475.47 1.80
6 其他资产 23,676,730.38 23,676,730.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,009,474.45 10.24
2 固定收益类投资 1,795,546,600.00 85.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,381,481.49 3.10
6 其他资产 31,807,089.01 31,807,089.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,513,068.90 11.43
2 固定收益类投资 1,669,074,600.00 84.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,555,363.92 2.21
6 其他资产 34,225,014.71 34,225,014.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,861,889.18 9.31
2 固定收益类投资 1,676,198,181.92 86.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,548,233.39 3.17
6 其他资产 25,066,419.07 25,066,419.07

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