广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金A类(001206)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,163,866.63 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 432.80 | 432.80 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,903,470.00 | 67.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 793,319.40 | 27.96 |
| 6 | 其他资产 | 140,878.32 | 140,878.32 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,969,001.00 | 88.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,079,150.12 | 9.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,470,731.76 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,671,990.89 | 3,671,990.89 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,185,284.35 | 7.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,265,142.92 | 59.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,870,774.80 | 28.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,732,146.14 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,615,956.33 | 4,615,956.33 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,940,185.05 | 9.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 179,597,261.02 | 57.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,162.00 | 11.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,864,760.09 | 20.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,821,523.74 | 3,821,523.74 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,492,872.32 | 18.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,775,932.62 | 52.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,993,582.35 | 28.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,892,031.55 | 1,892,031.55 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,694,064.93 | 14.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,051,711.32 | 28.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 125,144,387.72 | 37.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,513,601.92 | 20.15 |
| 6 | 其他资产 | 655,955.78 | 655,955.78 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,438,922.92 | 15.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,033,332.46 | 7.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 194,718,627.08 | 49.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,960,510.04 | 27.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,120,743.67 | 1,120,743.67 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,038,732.83 | 24.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 385,942,893.52 | 71.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,900,000.00 | 1.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,973,122.66 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,904,490.97 | 7,904,490.97 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,857,323.66 | 9.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 839,996,930.60 | 86.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,397,849.77 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 25,735,175.51 | 25,735,175.51 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,247,331.99 | 3.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,814,151,222.50 | 94.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,300,230.00 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,179,897.57 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 86,296,321.97 | 86,296,321.97 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,501,825.90 | 0.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,049,740,561.90 | 96.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 0.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,187,848.42 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 78,230,990.92 | 78,230,990.92 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,504,017.33 | 0.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,359,459,241.95 | 98.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,183,399.22 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 86,313,177.70 | 86,313,177.70 |
