易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(001217)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7720

 累计净值：3.0900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张清华 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-04-17

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,350,069,453.35 86.00
2 固定收益类投资 307,346,912.50 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 354,631,452.07 7.01
5 银行存款和结算备付金合计 41,363,839.23 0.82
6 其他资产 4,816,726.56 4,816,726.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,544,503,251.01 88.39
2 固定收益类投资 308,191,164.23 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,894,386.01 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 8,603,799.45 0.17
6 其他资产 8,984,548.63 8,984,548.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,311,708,901.91 92.19
2 固定收益类投资 347,948,803.43 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,973,503.57 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 7,905,152.21 0.14
6 其他资产 6,018,143.89 6,018,143.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,290,428,243.15 92.36
2 固定收益类投资 327,288,372.50 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,987,123.57 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 18,435,985.63 0.32
6 其他资产 49,176,268.56 49,176,268.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,153,191,656.23 73.26
2 固定收益类投资 396,705,277.91 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 708,396,442.74 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 102,120,831.71 1.80
6 其他资产 308,906,451.10 308,906,451.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,044,986,158.06 73.93
2 固定收益类投资 396,691,524.68 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,311,000,000.00 19.21
5 银行存款和结算备付金合计 41,739,615.96 0.61
6 其他资产 29,322,706.86 29,322,706.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,266,973,649.92 90.94
2 固定收益类投资 388,295,809.66 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 25,408,959.37 0.37
6 其他资产 10,853,163.98 10,853,163.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,965,926,400.19 93.22
2 固定收益类投资 517,813,091.79 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 24,299,151.39 0.25
6 其他资产 56,505,018.76 56,505,018.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,607,410,902.05 85.59
2 固定收益类投资 665,511,651.10 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 488,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 175,003,996.46 1.74
6 其他资产 120,695,332.73 120,695,332.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,297,982,333.26 73.58
2 固定收益类投资 575,362,743.00 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,833,977,960.97 16.26
5 银行存款和结算备付金合计 82,932,585.65 0.74
6 其他资产 487,894,463.30 487,894,463.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,273,206,247.42 92.26
2 固定收益类投资 294,112,781.98 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,954,991.11 1.59
6 其他资产 57,184,852.25 57,184,852.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,296,124,876.74 85.54
2 固定收益类投资 113,116,702.38 4.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 157,278,537.03 5.86
6 其他资产 47,860,316.29 47,860,316.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 952,250,747.61 91.88
2 固定收益类投资 54,386,110.40 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,143,535.88 1.08
6 其他资产 10,635,050.64 10,635,050.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,940,934.13 91.92
2 固定收益类投资 26,013,000.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,693,693.62 2.02
6 其他资产 6,075,000.88 6,075,000.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,513,443.17 63.70
2 固定收益类投资 186,456,899.51 31.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,313,638.65 0.57
6 其他资产 22,515,177.16 22,515,177.16

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