鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金(001222)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6780

 累计净值：1.6780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈璇淼 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.220亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 941,618,228.16 77.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,566,143.56 12.99
5 银行存款和结算备付金合计 114,742,364.55 9.40
6 其他资产 5,725,934.76 5,725,934.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 970,158,576.42 76.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,767,751.14 12.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,680,654.00 8.54
6 其他资产 41,280,047.04 41,280,047.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,077,002,664.96 75.40
2 固定收益类投资 5,440,698.56 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -76,396.92 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 90,871,387.93 6.36
6 其他资产 255,149,882.67 255,149,882.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,128,230,235.17 72.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,212,798.34 19.51
5 银行存款和结算备付金合计 125,885,931.84 8.07
6 其他资产 915,235.70 915,235.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,954,776.55 71.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 233,062,132.79 12.09
5 银行存款和结算备付金合计 146,786,967.53 7.61
6 其他资产 163,846,549.51 163,846,549.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,685,754,284.92 77.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 257,826,000.00 11.80
5 银行存款和结算备付金合计 171,069,266.34 7.83
6 其他资产 69,809,305.85 69,809,305.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,545,934,556.86 77.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,500,000.00 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 147,877,166.01 7.39
6 其他资产 1,055,193.86 1,055,193.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,479,286,786.03 79.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 203,300,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 441,352,719.72 14.12
6 其他资产 2,592,695.49 2,592,695.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,517,452,544.26 83.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,654,485.36 5.95
6 其他资产 304,942,094.07 304,942,094.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,212,828,768.13 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,345,162.04 6.89
6 其他资产 21,951,394.28 21,951,394.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,765,433,013.63 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,579,023.68 9.05
6 其他资产 14,366,675.32 14,366,675.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,176,164,234.85 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,950,826.71 5.40
6 其他资产 30,241,017.70 30,241,017.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,543,593,955.68 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,318,945.39 6.81
6 其他资产 5,289,555.30 5,289,555.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,484,155,575.38 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,400,855.51 7.25
6 其他资产 41,781,422.01 41,781,422.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,738,197,102.44 89.63
2 固定收益类投资 3,278,900.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,028,745.70 9.80
6 其他资产 7,878,473.31 7,878,473.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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