鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金(001223)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1580

 累计净值：1.1580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺宁 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.632亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-27

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,906,497.52 83.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,489,482.72 15.87
6 其他资产 323,657.79 323,657.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,477,234.12 81.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,880,732.75 16.14
6 其他资产 2,010,906.14 2,010,906.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,047,738.70 81.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,753,055.87 18.30
6 其他资产 300,606.51 300,606.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,972,928.59 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,934,910.12 16.80
6 其他资产 69,931.49 69,931.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,183,242.23 86.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,422,033.22 13.58
6 其他资产 130,685.78 130,685.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,981,679.79 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,994,908.74 13.01
6 其他资产 252,200.72 252,200.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,048,417.65 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,397,734.74 17.68
6 其他资产 301,732.94 301,732.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,891,017.01 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,412,555.18 10.38
6 其他资产 248,720.16 248,720.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,631,319.72 81.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,216,947.63 17.51
6 其他资产 601,102.44 601,102.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,837,213.56 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,198,212.01 12.68
6 其他资产 1,685,902.39 1,685,902.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,140,243.88 82.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,195,594.25 17.35
6 其他资产 339,264.20 339,264.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,699,525.61 80.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,070,978.18 17.39
6 其他资产 2,908,048.00 2,908,048.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,809,809.89 82.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,414,515.86 17.12
6 其他资产 605,605.02 605,605.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,944,427.63 83.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,884,125.26 13.81
6 其他资产 2,464,206.91 2,464,206.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,597,960.82 81.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,562,965.28 17.43
6 其他资产 434,716.96 434,716.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034