工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金A类(001245)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6110

累计净值:1.6110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 80%×中证环保产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,106,611,862.61 85.53
2 固定收益类投资 854,542.83 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,976,129.43 12.38
6 其他资产 50,645,675.99 50,645,675.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,514,654,262.07 83.76
2 固定收益类投资 644,080.46 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,877,777.40 16.18
6 其他资产 927,234.30 927,234.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,870,986,124.20 88.78
2 固定收益类投资 390,359.03 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,053,317.34 11.13
6 其他资产 2,226,118.80 2,226,118.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,057,956,270.84 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,396,348.84 8.13
6 其他资产 75,095,005.04 75,095,005.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,327,642,548.11 88.07
2 固定收益类投资 14,037,457.83 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,106,142.59 11.46
6 其他资产 3,612,355.66 3,612,355.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,391,365,570.43 90.84
2 固定收益类投资 10,647,021.90 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,428,126.53 8.24
6 其他资产 33,740,918.09 33,740,918.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,872,493,172.09 89.44
2 固定收益类投资 5,111,015.79 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,723,159.05 10.25
6 其他资产 8,530,310.11 8,530,310.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,485,299,184.05 94.08
2 固定收益类投资 898,234.39 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,672,279.23 5.64
6 其他资产 15,543,085.88 15,543,085.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,322,167,510.01 91.17
2 固定收益类投资 737,234.12 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,375,698.41 7.88
6 其他资产 44,734,725.53 44,734,725.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,700,444,323.97 92.41
2 固定收益类投资 237,759.35 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,433,070.73 6.00
6 其他资产 29,084,015.27 29,084,015.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,148,742,508.62 88.71
2 固定收益类投资 228,793.82 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,874,040.03 10.11
6 其他资产 15,141,348.45 15,141,348.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,122,264,951.14 87.90
2 固定收益类投资 6,481,348.44 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,793,678.32 10.71
6 其他资产 11,159,340.10 11,159,340.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 677,571,664.10 89.27
2 固定收益类投资 6,157,901.00 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,761,421.42 8.93
6 其他资产 7,496,876.34 7,496,876.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 991,412,708.50 90.43
2 固定收益类投资 1,995,000.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,995,999.85 7.94
6 其他资产 15,918,379.37 15,918,379.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 824,435,552.89 91.47
2 固定收益类投资 418,000.98 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,121,989.71 8.22
6 其他资产 2,302,666.92 2,302,666.92

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