国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(001261)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6560

累计净值:0.6560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:寇文红,朱晓明 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.613亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,518,101.73 88.21
2 固定收益类投资 3,162,298.50 7.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,111.13 2.90
6 其他资产 817,317.29 817,317.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,283,168.23 90.34
2 固定收益类投资 3,149,020.35 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,420,732.19 4.10
6 其他资产 129,715.75 129,715.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,277,760.52 91.51
2 固定收益类投资 3,454,163.40 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,598.06 1.11
6 其他资产 601,492.75 601,492.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,950,460.98 78.14
2 固定收益类投资 3,453,407.40 7.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,438.12 1.51
6 其他资产 5,911,915.90 5,911,915.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,873,006.62 92.00
2 固定收益类投资 3,440,152.00 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,095.87 1.29
6 其他资产 344,505.02 344,505.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,175,245.38 90.06
2 固定收益类投资 3,146,716.77 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,575,119.99 2.72
6 其他资产 1,039,072.46 1,039,072.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,199,984.06 92.52
2 固定收益类投资 2,229,838.63 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,959.40 0.80
6 其他资产 23,528.11 23,528.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,071,730.32 82.53
2 固定收益类投资 2,577,773.10 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,492,655.51 10.88
6 其他资产 141,540.32 141,540.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,789,339.21 88.82
2 固定收益类投资 2,579,319.30 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,452.36 4.72
6 其他资产 97,530.02 97,530.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,784,169.11 88.45
2 固定收益类投资 3,008,100.00 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 991,418.33 1.69
6 其他资产 2,764,770.40 2,764,770.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,116,782.14 91.18
2 固定收益类投资 3,218,073.00 6.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,387.22 0.61
6 其他资产 752,935.97 752,935.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,508,741.98 89.74
2 固定收益类投资 2,878,848.00 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,186,270.77 2.34
6 其他资产 1,135,811.96 1,135,811.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,980,562.10 91.14
2 固定收益类投资 2,874,240.00 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,417.80 0.94
6 其他资产 1,035,313.64 1,035,313.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,586,615.62 92.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,439,654.01 6.54
6 其他资产 871,414.89 871,414.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,343,243.97 66.45
2 固定收益类投资 5,422,885.00 7.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,196,291.09 25.54
6 其他资产 279,267.96 279,267.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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