宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(001267)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8920

 累计净值：0.8920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏成 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-03

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,223,058.32 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,410,365.03 12.06
6 其他资产 217,511.24 217,511.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,221,279.75 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,453,724.77 7.09
6 其他资产 29,899.78 29,899.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,415,363.23 84.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,344,079.06 14.55
6 其他资产 730,369.57 730,369.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,205,895.44 83.80
2 固定收益类投资 2,569,907.95 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,333,963.26 11.49
6 其他资产 26,108.96 26,108.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,063,705.80 93.30
2 固定收益类投资 2,559,849.21 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,459.85 1.02
6 其他资产 245,384.06 245,384.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,554,149.60 91.46
2 固定收益类投资 2,547,271.46 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,791,696.58 3.06
6 其他资产 659,978.05 659,978.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,653,052.82 90.86
2 固定收益类投资 2,830,805.05 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,426,956.69 4.19
6 其他资产 40,452.85 40,452.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,605,312.10 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,796,435.75 5.65
6 其他资产 1,741,922.63 1,741,922.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,836,142.54 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,121.79 5.59
6 其他资产 484,619.85 484,619.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,601,308.90 90.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,049,746.52 9.05
6 其他资产 222,491.41 222,491.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,162,646.15 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,843,407.62 6.58
6 其他资产 363,082.53 363,082.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,079,157.94 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,232,572.46 5.39
6 其他资产 1,220,368.00 1,220,368.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,550,772.24 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,883,278.97 6.01
6 其他资产 797,254.00 797,254.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,500,407.19 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,280,221.12 5.51
6 其他资产 1,504,895.36 1,504,895.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,771,576.06 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,167,262.79 6.02
6 其他资产 40,881.55 40,881.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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