易方达新鑫E (001286) 资产配置_全景网

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.3739

累计净值：1.5569

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.689亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2015-05-14

业绩比较基准：一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	129,738,236.51	9.86
2	固定收益类投资	1,169,021,871.51	88.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,053,225.04	0.99
6	其他资产	3,556,156.80	3,556,156.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,486,572.20	8.95
2	固定收益类投资	1,018,741,113.99	89.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,865,229.20	1.05
6	其他资产	2,122,303.13	2,122,303.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,691,123.48	9.61
2	固定收益类投资	927,775,535.42	89.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,970,313.76	0.58
6	其他资产	3,406,119.83	3,406,119.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,627,621.56	12.38
2	固定收益类投资	1,006,081,085.72	85.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,328,940.98	0.79
6	其他资产	15,669,576.80	15,669,576.80

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,103,364.18	9.03
2	固定收益类投资	1,259,641,390.77	90.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,503,823.42	0.68
6	其他资产	1,578,970.75	1,578,970.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,489,486.34	9.43
2	固定收益类投资	1,043,292,543.48	87.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,147,334.32	0.85
6	其他资产	26,707,940.40	26,707,940.40

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,281,974.57	10.72
2	固定收益类投资	1,183,295,617.70	88.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,716,515.99	0.65
6	其他资产	1,318,539.33	1,318,539.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,926,433.79	11.57
2	固定收益类投资	1,233,844,882.28	85.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,977,677.24	1.66
6	其他资产	18,418,067.22	18,418,067.22

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,412,426.24	12.95
2	固定收益类投资	1,052,792,767.40	85.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,473,619.33	0.85
6	其他资产	14,903,626.57	14,903,626.57

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,349,920.56	12.77
2	固定收益类投资	916,112,538.40	81.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,990,125.00	0.88
5	银行存款和结算备付金合计	14,563,566.25	1.29
6	其他资产	45,502,172.22	45,502,172.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,607,960.20	12.60
2	固定收益类投资	951,345,402.35	85.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,776,211.64	0.70
6	其他资产	16,152,439.80	16,152,439.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,839,240.46	14.13
2	固定收益类投资	929,670,629.90	83.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,281,342.33	0.75
6	其他资产	15,537,687.86	15,537,687.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,675,745.25	15.36
2	固定收益类投资	845,779,074.20	82.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,713,780.50	0.56
6	其他资产	11,912,703.05	11,912,703.05

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,914,694.67	16.09
2	固定收益类投资	733,439,341.20	82.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,422,850.46	0.61
6	其他资产	11,461,251.85	11,461,251.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,498,574.80	13.16
2	固定收益类投资	543,835,126.76	83.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,637,090.88	0.56
6	其他资产	16,858,531.66	16,858,531.66

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