天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类(001293)
资产配置
- 2016年
- 2015年
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,480,157.81 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 336.27 | 336.27 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,586,358.27 | 1.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 455,121,926.70 | 93.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,349,768.08 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 11,164,836.60 | 11,164,836.60 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,833,042.04 | 5.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 428,776,976.80 | 91.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,836,671.95 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 11,196,752.38 | 11,196,752.38 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,236,346.75 | 3.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 636,036,769.00 | 93.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,132,658.21 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 15,868,669.40 | 15,868,669.40 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,637,541.76 | 4.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 637,139,930.20 | 92.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,049,596.20 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 12,170,021.08 | 12,170,021.08 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,873,418.46 | 0.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,720,159.60 | 97.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,178.95 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 10,017,388.11 | 10,017,388.11 |
