金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(001298)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9290

 累计净值：1.9290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩广哲,倪超 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.631亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 411,534,854.77 73.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,037,257.02 17.24
5 银行存款和结算备付金合计 48,698,252.24 8.74
6 其他资产 937,955.18 937,955.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 665,011,929.79 94.03
2 固定收益类投资 3,155,734.60 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,447,189.32 5.44
6 其他资产 627,628.16 627,628.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 672,868,197.69 93.95
2 固定收益类投资 3,139,344.52 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,711,304.78 5.13
6 其他资产 3,471,311.02 3,471,311.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 744,732,292.36 94.56
2 固定收益类投资 11,018,263.56 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,776,936.05 3.91
6 其他资产 1,036,181.73 1,036,181.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 756,236,162.32 92.86
2 固定收益类投资 5,278,049.86 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,843,727.39 5.26
6 其他资产 10,005,687.67 10,005,687.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,469,640.21 93.15
2 固定收益类投资 6,595,999.27 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,165,515.96 5.57
6 其他资产 6,785,932.59 6,785,932.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 949,098,880.60 93.63
2 固定收益类投资 21,561,879.43 2.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,803,001.24 3.53
6 其他资产 7,228,559.50 7,228,559.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,790,824.49 93.76
2 固定收益类投资 35,221,419.90 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,508,436.53 2.75
6 其他资产 8,420,436.06 8,420,436.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 994,436,778.59 92.06
2 固定收益类投资 27,867,916.50 2.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,903,599.29 3.42
6 其他资产 21,019,601.68 21,019,601.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,447,066.47 80.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,633,741.56 13.52
6 其他资产 26,538,839.82 26,538,839.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,525,789.45 87.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,655,182.37 5.91
6 其他资产 7,517,711.94 7,517,711.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,853,119.59 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,002,936.36 9.95
6 其他资产 1,797,821.68 1,797,821.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,203,925.50 85.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,621,897.32 14.17
6 其他资产 463,808.11 463,808.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,068,209.99 89.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,092,613.44 9.85
6 其他资产 268,202.13 268,202.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,388,120.35 69.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,899,727.63 30.07
6 其他资产 132,952.13 132,952.13

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