建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001304)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.2378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁蓓,江源,徐文琪 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.328亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 6%/年

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,353,391.43 61.08
2 固定收益类投资 49,451,897.32 24.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,022,254.86 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 8,499,179.60 4.24
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,675,093.13 56.89
2 固定收益类投资 66,643,536.44 34.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,029.12 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,941,958.80 4.68
6 其他资产 6,756,013.72 6,756,013.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,593,958.17 47.04
2 固定收益类投资 27,869,905.63 16.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,983,215.12 14.58
5 银行存款和结算备付金合计 10,924,416.27 6.38
6 其他资产 26,946,044.45 26,946,044.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,397,098.00 9.84
2 固定收益类投资 46,115,713.12 84.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,355,021.92 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 435,617.30 0.79
6 其他资产 540,735.56 540,735.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,579.12 0.49
2 固定收益类投资 51,784,988.86 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,820.34 2.66
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,465.72 0.79
2 固定收益类投资 43,521,861.67 78.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,221,534.43 20.33
6 其他资产 13,342.13 13,342.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,325,629.19 52.00
2 固定收益类投资 102,496,519.18 37.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,853,240.14 10.54
6 其他资产 7,714.31 7,714.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,639,284.98 76.11
2 固定收益类投资 57,904,394.13 21.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,781,244.00 1.80
6 其他资产 590,268.19 590,268.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,923,377.70 42.52
2 固定收益类投资 151,837,427.70 51.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,225,441.87 5.82
6 其他资产 1,152,375.99 1,152,375.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,394,723.35 56.13
2 固定收益类投资 45,140,257.96 20.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,158,036.63 18.42
6 其他资产 11,725,573.80 11,725,573.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,455,995.54 59.14
2 固定收益类投资 63,032,212.47 27.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,634,914.96 12.75
6 其他资产 2,287,061.70 2,287,061.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,830,513.29 52.06
2 固定收益类投资 103,010,798.50 42.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,893,505.00 4.47
6 其他资产 2,884,992.81 2,884,992.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,829,814.42 26.49
2 固定收益类投资 348,382,015.00 70.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,249,840.12 2.48
6 其他资产 2,485,714.10 2,485,714.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,505,003.96 39.61
2 固定收益类投资 119,847,000.00 38.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,479,022.33 5.93
6 其他资产 49,938,802.85 49,938,802.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,412,751.09 61.79
2 固定收益类投资 31,042,758.08 15.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,038,107.92 21.57
6 其他资产 1,372,749.39 1,372,749.39

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