易方达新益灵活配置混合型证券投资基金E类(001315)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.7960

 累计净值：2.9080 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,364,824.54 31.71
2 固定收益类投资 180,175,271.82 66.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,594,538.85 1.34
6 其他资产 49,092.97 49,092.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,026,955.51 33.41
2 固定收益类投资 169,962,667.42 65.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,385,915.39 1.30
6 其他资产 97,980.03 97,980.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,752,513.86 33.36
2 固定收益类投资 185,949,903.44 65.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,590.07 0.82
6 其他资产 977,061.41 977,061.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,228,542.12 25.60
2 固定收益类投资 435,717,200.26 71.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,062,964.57 0.84
6 其他资产 10,287,717.43 10,287,717.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,962,163.99 18.61
2 固定收益类投资 743,648,202.49 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,156,720.87 0.88
6 其他资产 157,842.54 157,842.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,677,932.07 24.47
2 固定收益类投资 680,255,835.56 70.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,533,039.47 1.30
6 其他资产 34,495,293.08 34,495,293.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,632,437.34 19.49
2 固定收益类投资 977,669,456.95 79.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,906,735.29 0.97
6 其他资产 341,918.52 341,918.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,716,220.06 20.42
2 固定收益类投资 1,306,012,040.22 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,235,322.57 0.79
6 其他资产 16,505,964.70 16,505,964.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,420,316.42 20.79
2 固定收益类投资 996,016,376.74 77.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,228,841.18 0.87
6 其他资产 15,195,581.70 15,195,581.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,074,817.78 21.51
2 固定收益类投资 817,461,126.94 75.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,092,533.14 1.85
6 其他资产 13,154,440.74 13,154,440.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,367,478.00 13.96
2 固定收益类投资 922,372,855.52 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,364,449.16 0.57
6 其他资产 34,888,925.50 34,888,925.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,546,257.49 28.35
2 固定收益类投资 944,152,735.06 68.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,125.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 18,574,884.81 1.35
6 其他资产 14,564,401.55 14,564,401.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,499,222.95 26.53
2 固定收益类投资 794,997,750.69 71.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,248,056.24 1.36
6 其他资产 10,946,659.42 10,946,659.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,932,111.77 24.61
2 固定收益类投资 734,176,664.57 72.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,239,133.63 1.50
6 其他资产 16,235,828.90 16,235,828.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,448,209.18 18.01
2 固定收益类投资 520,822,065.32 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,960,206.70 2.09
6 其他资产 13,427,825.38 13,427,825.38

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