工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001320)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7930

累计净值:1.7930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,676,615.70 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,855,385.92 10.94
6 其他资产 95,726.71 95,726.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,385,398.06 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,154,419.78 7.53
6 其他资产 234,861.03 234,861.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,639,511.59 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,314,965.83 8.95
6 其他资产 503,364.28 503,364.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,986,953.68 89.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,607,038.28 10.40
6 其他资产 562,771.52 562,771.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,851,452.72 78.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,920,009.71 20.97
6 其他资产 418,367.63 418,367.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,191,018.34 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,078,814.70 5.97
6 其他资产 4,245,303.53 4,245,303.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,347,835.33 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,951,497.56 7.10
6 其他资产 4,652,748.13 4,652,748.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 752,788,169.23 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,694,829.48 7.84
6 其他资产 31,579,526.98 31,579,526.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 438,259,579.39 92.09
2 固定收益类投资 935,600.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,666,985.83 7.07
6 其他资产 3,024,978.93 3,024,978.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,364,522.88 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,466,545.65 7.16
6 其他资产 9,648,636.11 9,648,636.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,012,317.97 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,329,787.48 6.18
6 其他资产 1,646,733.37 1,646,733.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,810,442.74 77.99
2 固定收益类投资 491.72 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,711,976.50 16.30
6 其他资产 14,253,337.68 14,253,337.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,792,186.64 81.67
2 固定收益类投资 38,670.52 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,129,465.71 17.67
6 其他资产 1,235,375.29 1,235,375.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,667,106.76 80.55
2 固定收益类投资 706,876.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,716,564.12 18.84
6 其他资产 87,290.91 87,290.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,525,152.36 84.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,021,304.97 14.98
6 其他资产 52,899.97 52,899.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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