鹏华弘和A (001325) 资产配置_全景网

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.2058

累计净值：1.4188

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘方正

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.302亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-05-25

业绩比较基准：一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,044,391.96	68.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,989,019.17	15.50
5	银行存款和结算备付金合计	8,475,402.35	16.45
6	其他资产	23,918.29	23,918.29

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,588,157.89	50.26
2	固定收益类投资	15,416,290.69	29.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,998,504.11	7.56
5	银行存款和结算备付金合计	6,424,522.32	12.14
6	其他资产	476,750.47	476,750.47

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,829,180.85	38.17
2	固定收益类投资	20,526,021.65	27.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,519.45	23.83
5	银行存款和结算备付金合计	8,123,977.23	10.76
6	其他资产	51,369.48	51,369.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,932,353.74	57.44
2	固定收益类投资	20,353,502.47	22.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,079,111.41	19.99
6	其他资产	53,206.63	53,206.63

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,174,908.51	25.48
2	固定收益类投资	236,167,542.85	70.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,879,511.45	3.85
6	其他资产	49,194.63	49,194.63

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,876,630.71	20.29
2	固定收益类投资	424,169,956.39	74.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,995,676.32	5.43
6	其他资产	116,852.75	116,852.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,223,794.41	17.07
2	固定收益类投资	672,258,787.50	79.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,300,060.63	3.23
6	其他资产	1,011,957.74	1,011,957.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,610,271.38	14.95
2	固定收益类投资	758,070,349.61	78.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,656,014.74	2.67
6	其他资产	33,083,336.04	33,083,336.04

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,196,433.28	12.97
2	固定收益类投资	981,982,422.89	84.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,759,309.75	1.19
6	其他资产	12,024,245.71	12,024,245.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,903,304.27	17.77
2	固定收益类投资	643,693,275.93	78.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,675,935.53	2.03
6	其他资产	14,781,636.84	14,781,636.84

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,555,888.50	21.30
2	固定收益类投资	676,811,044.90	73.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,957,728.17	3.92
6	其他资产	9,771,147.62	9,771,147.62

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,606,245.32	20.32
2	固定收益类投资	835,545,680.40	74.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,476,520.97	4.24
6	其他资产	9,596,019.32	9,596,019.32

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	156,559,344.43	12.62
2	固定收益类投资	764,646,809.90	61.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,947,370.26	12.25
6	其他资产	167,114,683.75	167,114,683.75

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	165,494,496.04	15.53
2	固定收益类投资	679,903,458.80	63.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,576,655.55	16.29
6	其他资产	46,327,748.05	46,327,748.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,945,427.03	21.54
2	固定收益类投资	417,458,783.30	70.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,065,562.20	4.08
6	其他资产	20,948,162.22	20,948,162.22

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034